| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 53 029.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 632.00 | 27 876.00 | 4 756.00 | 32 632.00 |
AP Constructions | 856 141.00 | 448 291.00 | 407 849.00 | 856 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 344.00 | 829 078.00 | 247 266.00 | 1 076 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 941.00 | 768 475.00 | 273 465.00 | 1 041 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 213.00 | | 120 213.00 | 120 213.00 |
BF Prêts | 1 513 028.00 | | 1 513 028.00 | 1 513 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 804 028.00 | 2 073 721.00 | 8 730 306.00 | 10 804 028.00 |
BN En cours de production de biens | 1 294 676.00 | | 1 294 676.00 | 1 294 676.00 |
BT Marchandises | 574 035.00 | | 574 035.00 | 574 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 223.00 | | 76 223.00 | 76 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 915.00 | 36 482.00 | 3 444 433.00 | 3 480 915.00 |
BZ Autres créances | 268 608.00 | | 268 608.00 | 268 608.00 |
CF Disponibilités | 7 574 370.00 | | 7 574 370.00 | 7 574 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 283 910.00 | 36 482.00 | 13 247 428.00 | 13 283 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 108 933.00 | 2 110 203.00 | 21 998 730.00 | 24 108 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
CU Autres participations | 6 136 427.00 | | 6 136 427.00 | 6 136 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 565.00 | 226 565.00 | | 226 565.00 |
DG Autres réserves | 16 528 203.00 | 19 068 215.00 | | 16 528 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 316.00 | 1 458 988.00 | | 2 048 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 548.00 | 60 131.00 | | 53 548.00 |
DL TOTAL (I) | 19 144 612.00 | 21 101 878.00 | | 19 144 612.00 |
DP Provisions pour risques | 75 462.00 | 183 615.00 | | 75 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 462.00 | 183 615.00 | | 75 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 730.00 | 1 397 943.00 | | 630 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 346.00 | 1 062 008.00 | | 1 187 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 808.00 | 828 593.00 | | 824 808.00 |
EA Autres dettes | 72 864.00 | 49 005.00 | | 72 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 406.00 | 3 338 815.00 | | 2 766 406.00 |
ED (V) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 998 730.00 | 24 624 309.00 | | 21 998 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 406.00 | 2 709 583.00 | | 2 766 406.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 561 064.00 | 797 773.00 | | 1 561 064.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 662 068.00 | 817 727.00 | | 662 068.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 662 068.00 | 817 727.00 | | 662 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 085.00 | 1 364 178.00 | 1 413 263.00 | 49 085.00 |
FD Production vendue biens | 8 807 091.00 | 230 972.00 | 9 038 063.00 | 8 807 091.00 |
FG Production vendue services | 8 534.00 | 1 108 332.00 | 1 116 866.00 | 8 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 864 711.00 | 2 703 482.00 | 11 568 193.00 | 8 864 711.00 |
FM Production stockée | | | 216 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 288 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 906 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 151.00 | |
GE Autres charges | | | 20 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 035 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 639 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 069.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 154 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 832.00 | 24 389.00 | | 8 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 832.00 | 24 389.00 | | 8 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 832.00 | -30 807.00 | | 8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 078.00 | | | 115 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 242 588.00 | 14 729 726.00 | | 14 242 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 194 272.00 | 13 270 738.00 | | 12 194 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 316.00 | 1 458 988.00 | | 2 048 316.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 413.00 | 28 586.00 | | 28 413.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -84 800.00 | 5 754.00 | | -84 800.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 400 697.00 | 834 466.00 | | 1 400 697.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 160 368.00 | -36 693.00 | | 160 368.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 561 065.00 | 797 774.00 | | 1 561 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 349 208.00 | | 649 456.00 | 11 349 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166 417.00 | 7 796 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194 636.00 | 10 804 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 219.00 | 2 974 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 040.00 | | 2 593.00 | 30 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 793.00 | | 83 852.00 | 2 918 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400 375.00 | | 563 011.00 | 8 400 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 789.00 | 236 151.00 | 28 219.00 | 1 865 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 771.00 | 6 105.00 | | 21 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 018.00 | 230 046.00 | 28 219.00 | 1 844 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 615.00 | 20 995.00 | 129 148.00 | 183 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 615.00 | 20 995.00 | 129 148.00 | 183 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 347.00 | 1 187 347.00 | | 1 187 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 869.00 | 293 869.00 | | 293 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 990.00 | 275 990.00 | | 275 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
UP Prêts | 1 456 825.00 | | 1 456 825.00 | 1 456 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 444 276.00 | 3 444 276.00 | | 3 444 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
VB T. V. A. | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 200.00 | 434 200.00 | 434 200.00 | 434 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 013.00 | | | 767 013.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 702.00 | 131 702.00 | | 131 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 932.00 | 3 784 167.00 | 1 520 765.00 | 5 304 932.00 |
VW T.V.A. | 144 852.00 | 144 852.00 | | 144 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 407.00 | 2 766 407.00 | | 2 766 407.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 195 032.00 | 195 032.00 | | 195 032.00 |