| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 6 733.00 | 83 267.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 798.00 | 269 003.00 | 127 795.00 | 396 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 851.00 | 933 435.00 | 453 415.00 | 1 386 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 920.00 | 1 212 731.00 | 671 189.00 | 1 883 920.00 |
BT Marchandises | 277 587.00 | | 277 587.00 | 277 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 634.00 | | 125 634.00 | 125 634.00 |
BZ Autres créances | 88 404.00 | | 88 404.00 | 88 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 457.00 | | 600 457.00 | 600 457.00 |
CF Disponibilités | 1 010 965.00 | | 1 010 965.00 | 1 010 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 214.00 | | 2 107 214.00 | 2 107 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 134.00 | 1 212 731.00 | 2 778 403.00 | 3 991 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 189 894.00 | 2 043 956.00 | | 2 189 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 497.00 | 174 538.00 | | 162 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 041.00 | 2 297 144.00 | | 2 431 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 925.00 | 178 996.00 | | 82 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 507.00 | 13 990.00 | | 18 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 304.00 | 72 760.00 | | 139 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 946.00 | 76 279.00 | | 24 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 1 966.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 362.00 | 343 991.00 | | 347 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 403.00 | 2 641 135.00 | | 2 778 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 792.00 | 261 143.00 | | 309 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 367.00 | 1 123 705.00 | 2 319 072.00 | 1 195 367.00 |
FG Production vendue services | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 162.00 | 1 123 705.00 | 2 341 867.00 | 1 218 162.00 |
FQ Autres produits | | | 3 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 634.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 182.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 182.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 857.00 | 49 818.00 | | 72 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 810.00 | 60 831.00 | | 43 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 365.00 | 2 016 607.00 | | 2 420 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 868.00 | 1 842 070.00 | | 2 257 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 497.00 | 174 538.00 | | 162 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 450.00 | 28 575.00 | | 77 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 615.00 | | 303 205.00 | 1 604 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 12 900.00 | 1 883 920.00 | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 12 900.00 | 1 880 224.00 | 11 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 919.00 | | 303 205.00 | 1 600 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 355.00 | 222 634.00 | 11 257.00 | 1 001 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 795.00 | 222 634.00 | 11 257.00 | 997 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 304.00 | 139 304.00 | | 139 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 125 634.00 | 125 634.00 | | 125 634.00 |
VB T. V. A. | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 925.00 | 45 355.00 | 37 570.00 | 82 925.00 |
VI Groupe et associés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 955.00 | | | 95 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VP Divers | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 759.00 | 217 624.00 | 135.00 | 217 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 362.00 | 309 792.00 | 37 570.00 | 347 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 8 304.00 | | 4 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 730.00 | 10 710.00 | | 3 730.00 |
ST Autres comptes | 174 215.00 | 98 931.00 | | 174 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 785.00 | 18 872.00 | | 23 785.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 2 000.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 872.00 | 2 695.00 | | 4 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 358.00 | 10 999.00 | | 9 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 087.00 | 49 485.00 | | 47 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 731.00 | 53 467.00 | | 70 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 280.00 | 130 512.00 | | 202 280.00 |