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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 18 733.00 | 71 267.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 175.00 | 389 923.00 | 655 252.00 | 1 045 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 506.00 | 1 257 050.00 | 175 456.00 | 1 432 506.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 376.00 | 1 669 266.00 | 902 110.00 | 2 571 376.00 |
BT Marchandises | 261 813.00 | | 261 813.00 | 261 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 952.00 | 1 457.00 | 218 496.00 | 219 952.00 |
BZ Autres créances | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 009.00 | | 200 009.00 | 200 009.00 |
CF Disponibilités | 1 669 565.00 | | 1 669 565.00 | 1 669 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 248.00 | 1 457.00 | 2 406 791.00 | 2 408 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 624.00 | 1 670 723.00 | 3 308 901.00 | 4 979 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 955 938.00 | 1 894 989.00 | | 1 955 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 713.00 | 132 449.00 | | 527 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 301.00 | 2 106 088.00 | | 2 562 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 301.00 | 24 185.00 | | 46 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 579.00 | 100 525.00 | | 139 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 393.00 | 37 500.00 | | 159 393.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 2 204.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 600.00 | 164 414.00 | | 746 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 901.00 | 2 270 502.00 | | 3 308 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 924.00 | 164 414.00 | | 406 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 616.00 | | 656 963.00 | 1 980 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 338.00 | 2 571 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 338.00 | 2 567 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 055.00 | | 656 963.00 | 1 977 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 827.00 | 146 007.00 | 52 569.00 | 1 575 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 267.00 | 146 007.00 | 52 569.00 | 1 572 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 218 204.00 | 218 204.00 | | 218 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 050.00 | 60 374.00 | 339 676.00 | 400 050.00 |
VI Groupe et associés | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 393.00 | 272 510.00 | 1 883.00 | 274 393.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 600.00 | 406 924.00 | 339 676.00 | 746 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 4 498.00 | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 441.00 | 6 231.00 | | 10 441.00 |
ST Autres comptes | 255 462.00 | 203 014.00 | | 255 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 485.00 | 26 115.00 | | 26 485.00 |
YT Sous‐traitance | 7 571.00 | 1 456.00 | | 7 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 946.00 | 4 401.00 | | 5 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 223.00 | 8 899.00 | | 10 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 439.00 | 47 489.00 | | 67 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 302.00 | 71 713.00 | | 95 302.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 959.00 | 236 815.00 | | 299 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |