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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BT Marchandises | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
BZ Autres créances | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
CF Disponibilités | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 306.00 | | 192 306.00 | 192 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 456.00 | | 192 456.00 | 192 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
DH Report à nouveau | -346 554.00 | -195 645.00 | | -346 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 660.00 | -150 910.00 | | -202 660.00 |
DL TOTAL (I) | -451 301.00 | -248 641.00 | | -451 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 476.00 | 157 067.00 | | 288 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 216.00 | 3 036.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 011.00 | 199 705.00 | | 258 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 679.00 | 101 890.00 | | 88 679.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 757.00 | 461 773.00 | | 643 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 456.00 | 213 132.00 | | 192 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
FG Production vendue services | 1 839 975.00 | | 1 839 975.00 | 1 839 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 921.00 | | 1 896 921.00 | 1 896 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 874.00 | 23 561.00 | | 5 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 874.00 | 23 561.00 | | 5 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 481.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 481.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 794.00 | 23 080.00 | | 5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 926.00 | 1 943 653.00 | | 1 975 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 587.00 | 2 094 563.00 | | 2 178 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 660.00 | -150 910.00 | | -202 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 011.00 | 258 011.00 | | 258 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
VB T. V. A. | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VC Groupe et associés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VI Groupe et associés | 288 476.00 | 288 476.00 | | 288 476.00 |
VP Divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 243.00 | 178 093.00 | 150.00 | 178 243.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 541.00 | 639 541.00 | | 639 541.00 |