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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BT Marchandises | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 371.00 | | 140 371.00 | 140 371.00 |
BZ Autres créances | 983 319.00 | | 983 319.00 | 983 319.00 |
CF Disponibilités | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 661.00 | | 1 164 661.00 | 1 164 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 811.00 | | 1 164 811.00 | 1 164 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
DH Report à nouveau | -442 988.00 | -640 610.00 | | -442 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 136.00 | 197 623.00 | | 342 136.00 |
DL TOTAL (I) | -2 939.00 | -345 074.00 | | -2 939.00 |
DP Provisions pour risques | 36 832.00 | 34 897.00 | | 36 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 832.00 | 34 897.00 | | 36 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 53 336.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | 4 778.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 248.00 | 647 800.00 | | 955 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 405.00 | 142 561.00 | | 175 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 918.00 | 848 474.00 | | 1 130 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 811.00 | 538 297.00 | | 1 164 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 918.00 | 848 474.00 | | 1 130 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 610 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 637 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 25 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 2 922.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 2 922.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 279.00 | -2 922.00 | | 8 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 553.00 | 1 525 492.00 | | 1 703 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 418.00 | 1 327 870.00 | | 1 361 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 136.00 | 197 623.00 | | 342 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 897.00 | 5 208.00 | 3 273.00 | 34 897.00 |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 388.00 | 5 208.00 | 3 764.00 | 35 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 208.00 | 3 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 248.00 | 955 248.00 | | 955 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
VC Groupe et associés | 317 979.00 | 317 979.00 | | 317 979.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VP Divers | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 213.00 | 567 213.00 | | 567 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 712.00 | 1 147 562.00 | 150.00 | 1 147 712.00 |
VW T.V.A. | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 918.00 | 1 130 918.00 | | 1 130 918.00 |