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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 014.00 | 490 426.00 | 378 588.00 | 869 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 408.00 | 308 725.00 | 94 683.00 | 403 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 354.00 | 802 082.00 | 473 272.00 | 1 275 354.00 |
BN En cours de production de biens | 250 114.00 | | 250 114.00 | 250 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 051.00 | 13 926.00 | 213 125.00 | 227 051.00 |
BZ Autres créances | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
CF Disponibilités | 133 523.00 | | 133 523.00 | 133 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 231.00 | 13 926.00 | 661 305.00 | 675 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 585.00 | 816 008.00 | 1 134 576.00 | 1 950 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 442 268.00 | 416 356.00 | | 442 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 895.00 | 25 912.00 | | 22 895.00 |
DL TOTAL (I) | 473 963.00 | 451 068.00 | | 473 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 971.00 | 113 605.00 | | 240 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 114.00 | 162 076.00 | | 250 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 371.00 | 71 095.00 | | 52 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 516.00 | 132 677.00 | | 112 516.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 9 760.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 614.00 | 489 214.00 | | 660 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 576.00 | 940 282.00 | | 1 134 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 480.00 | | 1 340 480.00 | 1 340 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 480.00 | | 1 340 480.00 | 1 340 480.00 |
FM Production stockée | | | 88 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 060.00 | 3.00 | | 26 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 821.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 242.00 | 14.00 | | 27 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 692.00 | 835.00 | | 28 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | -832.00 | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 739.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 602.00 | 1 368 613.00 | | 1 474 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 708.00 | 1 342 701.00 | | 1 451 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 895.00 | 25 912.00 | | 22 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 800.00 | | 299 756.00 | 1 014 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 202.00 | 1 275 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 202.00 | 1 272 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 868.00 | | 299 756.00 | 1 011 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 206.00 | 116 837.00 | 11 960.00 | 697 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 274.00 | 116 837.00 | 11 960.00 | 694 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 227 051.00 | 227 051.00 | | 227 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 971.00 | 126 574.00 | 114 397.00 | 240 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 386.00 | | | 245 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 020.00 | | | 118 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VP Divers | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 594.00 | 291 594.00 | | 291 594.00 |
VW T.V.A. | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 500.00 | 296 103.00 | 114 397.00 | 410 500.00 |