| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 186.00 | 602 419.00 | 372 766.00 | 975 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 713.00 | 347 832.00 | 56 880.00 | 404 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 831.00 | 953 184.00 | 429 646.00 | 1 382 831.00 |
BN En cours de production de biens | 252 094.00 | | 252 094.00 | 252 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 326.00 | 16 051.00 | 204 277.00 | 220 326.00 |
BZ Autres créances | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CF Disponibilités | 177 508.00 | | 177 508.00 | 177 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 100.00 | 16 051.00 | 660 048.00 | 676 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 931.00 | 969 235.00 | 1 089 695.00 | 2 058 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 465 162.00 | 442 268.00 | | 465 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 098.00 | 22 894.00 | | 36 098.00 |
DL TOTAL (I) | 510 061.00 | 473 962.00 | | 510 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 940.00 | 240 970.00 | | 168 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 094.00 | 250 114.00 | | 252 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 305.00 | 52 371.00 | | 50 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 747.00 | 112 515.00 | | 104 747.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 4 642.00 | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 634.00 | 660 613.00 | | 579 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 695.00 | 1 134 576.00 | | 1 089 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 354.00 | 108 412.00 | | 1 275 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 1 382 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 1 379 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 422.00 | 108 412.00 | | 1 272 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 082.00 | 152 037.00 | 935.00 | 802 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 150.00 | 152 037.00 | 935.00 | 799 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 926.00 | 2 125.00 | | 13 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 926.00 | 2 125.00 | | 13 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 926.00 | 2 125.00 | | 13 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 220 328.00 | 220 328.00 | | 220 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 940.00 | 94 110.00 | 74 830.00 | 168 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 498.00 | 246 498.00 | | 246 498.00 |
VW T.V.A. | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 540.00 | 252 711.00 | 74 830.00 | 327 540.00 |