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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 011.00 | 943 791.00 | 245 221.00 | 1 189 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 887.00 | 438 546.00 | 54 340.00 | 492 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 430.00 | 1 383 669.00 | 299 761.00 | 1 683 430.00 |
BN En cours de production de biens | 497 732.00 | | 497 732.00 | 497 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 416.00 | 6 577.00 | 247 838.00 | 254 416.00 |
BZ Autres créances | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CF Disponibilités | 353 094.00 | | 353 094.00 | 353 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 857.00 | 6 577.00 | 1 133 280.00 | 1 139 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 287.00 | 1 390 246.00 | 1 433 041.00 | 2 823 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 545 334.00 | 519 945.00 | | 545 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 596.00 | 25 389.00 | | 23 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761.00 | | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 578 492.00 | 554 134.00 | | 578 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 788.00 | 92 420.00 | | 98 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 732.00 | 278 107.00 | | 497 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 819.00 | 73 168.00 | | 94 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 676.00 | 143 697.00 | | 157 676.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 12 589.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 549.00 | 601 222.00 | | 854 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 041.00 | 1 155 356.00 | | 1 433 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 185.00 | | 105 892.00 | 1 580 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647.00 | 1 683 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 647.00 | 1 681 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 853.00 | | 105 692.00 | 1 578 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 082.00 | 133 234.00 | 2 647.00 | 1 253 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 750.00 | 133 234.00 | 2 647.00 | 1 251 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 565.00 | 1 750.00 | 12 738.00 | 17 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 565.00 | 1 750.00 | 12 738.00 | 17 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 565.00 | 1 750.00 | 12 738.00 | 17 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 12 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 254 416.00 | 254 416.00 | | 254 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 788.00 | 42 384.00 | 56 404.00 | 98 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 231.00 | 289 031.00 | 200.00 | 289 231.00 |
VW T.V.A. | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 816.00 | 300 412.00 | 56 404.00 | 356 816.00 |