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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224.00 | 10 000.00 | 223.00 | 10 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 481 260.00 | 11 866.00 | 5 469 394.00 | 5 481 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 104.00 | 23 866.00 | 5 473 238.00 | 5 497 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 968.00 | 11 722.00 | 85 246.00 | 96 968.00 |
BZ Autres créances | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
CF Disponibilités | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 964.00 | 11 722.00 | 219 242.00 | 230 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 069.00 | 35 588.00 | 5 692 480.00 | 5 728 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
DH Report à nouveau | -354 925.00 | -357 259.00 | | -354 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 747.00 | 2 334.00 | | 40 747.00 |
DL TOTAL (I) | -139 677.00 | -180 425.00 | | -139 677.00 |
DN Avances conditionnées | 5 468 412.00 | 5 421 361.00 | | 5 468 412.00 |
DO TOTAL (II) | 5 468 412.00 | 5 421 361.00 | | 5 468 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 137.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 501.00 | 200 935.00 | | 175 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 641.00 | 162 345.00 | | 170 641.00 |
EA Autres dettes | 17 453.00 | 30 766.00 | | 17 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 746.00 | 394 184.00 | | 363 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 480.00 | 5 635 120.00 | | 5 692 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 746.00 | 394 184.00 | | 363 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 599.00 | | 1 200.00 | 29 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 28 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 23 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 979.00 | | 1 200.00 | 23 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 093.00 | 880.00 | 2 106.00 | 25 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 093.00 | 880.00 | 2 106.00 | 23 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 153.00 | 569.00 | | 11 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 153.00 | 569.00 | | 11 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 153.00 | 569.00 | | 11 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 502.00 | 175 502.00 | | 175 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 83 078.00 | 83 078.00 | | 83 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VB T. V. A. | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 070.00 | 201 070.00 | | 201 070.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 746.00 | 363 746.00 | | 363 746.00 |