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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 467.00 | 11 390.00 | 17 077.00 | 28 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 617 546.00 | 9 983.00 | 5 607 563.00 | 5 617 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 651 634.00 | 23 373.00 | 5 628 260.00 | 5 651 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 402.00 | 917.00 | 70 484.00 | 71 402.00 |
BZ Autres créances | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CF Disponibilités | 116 188.00 | | 116 188.00 | 116 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 581.00 | 917.00 | 244 663.00 | 245 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 215.00 | 24 291.00 | 5 872 924.00 | 5 897 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
DH Report à nouveau | -261 277.00 | -266 458.00 | | -261 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 299.00 | 5 180.00 | | 106 299.00 |
DL TOTAL (I) | 19 521.00 | -86 777.00 | | 19 521.00 |
DN Avances conditionnées | 5 605 862.00 | 5 560 787.00 | | 5 605 862.00 |
DO TOTAL (II) | 5 605 862.00 | 5 560 787.00 | | 5 605 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 559.00 | 223.00 | | 10 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 974.00 | 82 209.00 | | 53 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 641.00 | 169 266.00 | | 162 641.00 |
EA Autres dettes | 20 072.00 | 13 072.00 | | 20 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 540.00 | 264 773.00 | | 247 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 924.00 | 5 738 783.00 | | 5 872 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 257.00 | | 18 516.00 | 27 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 637.00 | | 18 516.00 | 21 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 580.00 | 2 793.00 | | 20 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 580.00 | 2 793.00 | | 18 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307.00 | 611.00 | | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | 611.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VP Divers | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 388.00 | 121 388.00 | | 121 388.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 248.00 | 247 248.00 | | 247 248.00 |