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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 580.00 | 9 495.00 | 2 084.00 | 11 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 570 844.00 | 9 084.00 | 5 561 760.00 | 5 570 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 044.00 | 20 580.00 | 5 567 464.00 | 5 588 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 380.00 | 307.00 | 54 072.00 | 54 380.00 |
BZ Autres créances | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CF Disponibilités | 70 657.00 | | 70 657.00 | 70 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 626.00 | 307.00 | 171 319.00 | 171 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 671.00 | 20 887.00 | 5 738 783.00 | 5 759 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
DH Report à nouveau | -266 458.00 | -314 177.00 | | -266 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 180.00 | 47 719.00 | | 5 180.00 |
DL TOTAL (I) | -86 777.00 | -91 958.00 | | -86 777.00 |
DN Avances conditionnées | 5 560 787.00 | 5 545 397.00 | | 5 560 787.00 |
DO TOTAL (II) | 5 560 787.00 | 5 545 397.00 | | 5 560 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 194.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 209.00 | 119 500.00 | | 82 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 266.00 | 153 459.00 | | 169 266.00 |
EA Autres dettes | 13 072.00 | 26 337.00 | | 13 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 773.00 | 299 492.00 | | 264 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 783.00 | 5 752 931.00 | | 5 738 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 773.00 | 267 492.00 | | 264 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 172.00 | | 600.00 | 28 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 27 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 21 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 552.00 | | 600.00 | 22 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 263.00 | 1 832.00 | 1 515.00 | 20 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 263.00 | 1 832.00 | 1 515.00 | 18 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 773.00 | 264 773.00 | | 264 773.00 |