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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 980.00 | 8 685.00 | 2 294.00 | 10 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 556 969.00 | 9 577.00 | 5 547 391.00 | 5 556 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 569.00 | 20 263.00 | 5 553 306.00 | 5 573 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
BZ Autres créances | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
CF Disponibilités | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 625.00 | | 199 625.00 | 199 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 194.00 | 20 263.00 | 5 752 931.00 | 5 773 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
DH Report à nouveau | -314 177.00 | -354 925.00 | | -314 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 719.00 | 40 747.00 | | 47 719.00 |
DL TOTAL (I) | -91 958.00 | -139 677.00 | | -91 958.00 |
DN Avances conditionnées | 5 545 397.00 | 5 468 412.00 | | 5 545 397.00 |
DO TOTAL (II) | 5 545 397.00 | 5 468 412.00 | | 5 545 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 150.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 500.00 | 175 501.00 | | 119 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 459.00 | 170 641.00 | | 153 459.00 |
EA Autres dettes | 26 337.00 | 17 453.00 | | 26 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 492.00 | 363 746.00 | | 299 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 931.00 | 5 692 480.00 | | 5 752 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 492.00 | 363 746.00 | | 267 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 693.00 | | 4 780.00 | 28 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 301.00 | 28 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 22 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 073.00 | | 4 780.00 | 23 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 866.00 | 1 537.00 | 5 140.00 | 23 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 866.00 | 1 537.00 | 5 140.00 | 21 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 722.00 | 1.00 | 11 724.00 | 11 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 722.00 | 1.00 | 11 724.00 | 11 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 722.00 | 1.00 | 11 724.00 | 11 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 11 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 500.00 | 87 500.00 | 32 000.00 | 119 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 489.00 | 152 489.00 | | 152 489.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 492.00 | 267 492.00 | 32 000.00 | 299 492.00 |