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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 893.00 | 113 974.00 | 11 919.00 | 125 893.00 |
AH Fonds commercial | 6 630 200.00 | | 6 630 200.00 | 6 630 200.00 |
AP Constructions | 919 069.00 | 444 075.00 | 474 994.00 | 919 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 774.00 | 121 633.00 | 44 140.00 | 165 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 833.00 | 355 417.00 | 243 417.00 | 598 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 410.00 | | 262 410.00 | 262 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 702 178.00 | 1 035 098.00 | 7 667 080.00 | 8 702 178.00 |
BT Marchandises | 10 041 812.00 | 500 826.00 | 9 540 986.00 | 10 041 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453 351.00 | | 453 351.00 | 453 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 282 046.00 | 1 106 327.00 | 32 175 719.00 | 33 282 046.00 |
BZ Autres créances | 10 948 896.00 | | 10 948 896.00 | 10 948 896.00 |
CF Disponibilités | 760 576.00 | | 760 576.00 | 760 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 159.00 | | 535 159.00 | 535 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 021 840.00 | 1 607 153.00 | 54 414 687.00 | 56 021 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 742 373.00 | 2 642 251.00 | 62 100 121.00 | 64 742 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 708.00 | 1 474 708.00 | | 1 474 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700 339.00 | 9 700 339.00 | | 9 700 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
DG Autres réserves | 5 134 777.00 | 4 521 048.00 | | 5 134 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 167 031.00 | 10 013 728.00 | | 9 167 031.00 |
DL TOTAL (I) | 25 624 325.00 | 25 857 294.00 | | 25 624 325.00 |
DP Provisions pour risques | 55 551.00 | 116 934.00 | | 55 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 918 019.00 | 2 285 030.00 | | 2 918 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 973 570.00 | 2 401 964.00 | | 2 973 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 329.00 | 6 339 108.00 | | 13 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357 069.00 | 1 461 376.00 | | 7 357 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 444 724.00 | 19 316 438.00 | | 18 444 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 243 950.00 | 6 843 768.00 | | 7 243 950.00 |
EA Autres dettes | 408 843.00 | 115 021.00 | | 408 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 467 916.00 | 34 075 711.00 | | 33 467 916.00 |
ED (V) | 34 310.00 | 27 143.00 | | 34 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 100 121.00 | 62 362 111.00 | | 62 100 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 031 874.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 455 652.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 021 711.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 708 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 730 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 769 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 643 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 476 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 975 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 073 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 905 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 947 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 821 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 677 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 821 292.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 628 007.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 626.00 | 154 157.00 | | 21 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 626.00 | 154 157.00 | | 21 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 502.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | 502.00 | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 286.00 | 153 655.00 | | 18 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 380 386.00 | 1 303 104.00 | | 1 380 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 148 786.00 | 5 098 324.00 | | 5 148 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 869 568.00 | 203 748 048.00 | | 212 869 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 702 537.00 | 193 734 320.00 | | 203 702 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 167 031.00 | 10 013 728.00 | | 9 167 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 352 059.00 | | 117 096.00 | 9 352 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 865.00 | 262 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 517.00 | 8 702 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738 635.00 | 6 756 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 017.00 | 1 683 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 487 821.00 | | 6 907.00 | 7 487 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 962.00 | | 110 189.00 | 1 593 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 276.00 | | | 270 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 117.00 | 205 633.00 | 758 652.00 | 1 588 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 994.00 | 36 614.00 | 738 635.00 | 815 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 123.00 | 169 019.00 | 20 017.00 | 772 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 401 964.00 | 750 057.00 | 179 902.00 | 2 401 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401 964.00 | 750 057.00 | 179 902.00 | 2 401 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 357 069.00 | 249 473.00 | 1 171 385.00 | 7 357 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 444 724.00 | 18 444 724.00 | | 18 444 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 843.00 | 408 843.00 | | 408 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 410.00 | | 262 410.00 | 262 410.00 |
UX Autres créances clients | 32 110 501.00 | 32 110 501.00 | | 32 110 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171 545.00 | 1 171 545.00 | | 1 171 545.00 |
VB T. V. A. | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
VC Groupe et associés | 10 336 967.00 | 10 336 967.00 | | 10 336 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 936 211.00 | | | 5 936 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 883 456.00 | | | 5 883 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243 950.00 | 7 243 950.00 | | 7 243 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 042.00 | 402 042.00 | | 402 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 159.00 | 535 159.00 | | 535 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 028 511.00 | 44 766 101.00 | 262 410.00 | 45 028 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 467 916.00 | 26 360 320.00 | 1 171 385.00 | 33 467 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |