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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 536.00 | 59 315.00 | 25 221.00 | 84 536.00 |
AH Fonds commercial | 16 581 213.00 | | 16 581 213.00 | 16 581 213.00 |
AP Constructions | 1 234 623.00 | 1 017 128.00 | 217 494.00 | 1 234 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 078.00 | 176 589.00 | 62 488.00 | 239 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 438.00 | 579 453.00 | 130 984.00 | 710 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 016.00 | | 568 016.00 | 568 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 417 905.00 | 1 832 487.00 | 17 585 417.00 | 19 417 905.00 |
BT Marchandises | 14 399 196.00 | 236 331.00 | 14 162 865.00 | 14 399 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 151.00 | | 355 151.00 | 355 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 922 211.00 | 621 341.00 | 39 300 870.00 | 39 922 211.00 |
BZ Autres créances | 6 549 868.00 | | 6 549 868.00 | 6 549 868.00 |
CF Disponibilités | 1 886 183.00 | | 1 886 183.00 | 1 886 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678 416.00 | | 678 416.00 | 678 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 791 028.00 | 857 672.00 | 62 933 355.00 | 63 791 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 248 239.00 | 2 690 160.00 | 80 558 079.00 | 83 248 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 708.00 | 1 474 708.00 | | 1 474 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700 338.00 | 9 700 338.00 | | 9 700 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
DG Autres réserves | 7 581 785.00 | 7 537 221.00 | | 7 581 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 249 302.00 | 7 444 752.00 | | 12 249 302.00 |
DL TOTAL (I) | 31 153 604.00 | 26 304 491.00 | | 31 153 604.00 |
DP Provisions pour risques | 93 306.00 | 96 464.00 | | 93 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 980 063.00 | 4 280 099.00 | | 3 980 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 073 369.00 | 4 376 563.00 | | 4 073 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603 597.00 | 8 447 673.00 | | 8 603 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 446 443.00 | 22 103 708.00 | | 24 446 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 478 732.00 | 7 892 980.00 | | 11 478 732.00 |
EA Autres dettes | 781 503.00 | 402 579.00 | | 781 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 310 276.00 | 38 854 356.00 | | 45 310 276.00 |
ED (V) | 20 828.00 | 24 898.00 | | 20 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 558 079.00 | 69 560 310.00 | | 80 558 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 374 065.00 | 32 910 730.00 | | 39 374 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 283 730.00 | 9 215 393.00 | 248 499 124.00 | 239 283 730.00 |
FD Production vendue biens | 866 932.00 | | 866 932.00 | 866 932.00 |
FG Production vendue services | 1 640 133.00 | 520 528.00 | 2 160 661.00 | 1 640 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 790 796.00 | 9 735 921.00 | 251 526 718.00 | 241 790 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 591 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 040 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 261 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 743 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 128 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 105 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 010 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 365 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 326 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 714 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 586 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 445.00 | 3 033.00 | | 8 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 962.00 | 3 033.00 | | 17 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 962.00 | -3 033.00 | | -17 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 762 713.00 | 1 257 012.00 | | 1 762 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556 734.00 | 3 073 917.00 | | 4 556 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 177 118.00 | 215 466 878.00 | | 253 177 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 927 815.00 | 208 022 124.00 | | 240 927 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 249 302.00 | 7 444 752.00 | | 12 249 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 070 397.00 | | 422 781.00 | 19 070 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 309.00 | 568 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 273.00 | 19 417 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 197.00 | 16 665 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 767.00 | 2 184 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 672 037.00 | | 23 910.00 | 16 672 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 444.00 | | 134 462.00 | 2 072 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 916.00 | | 264 409.00 | 325 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 554.00 | 558 452.00 | 44 519.00 | 1 318 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 192.00 | 12 875.00 | 21 752.00 | 68 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 362.00 | 545 578.00 | 22 767.00 | 1 250 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 376 564.00 | 375 990.00 | 679 185.00 | 4 376 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 376 564.00 | 375 990.00 | 679 185.00 | 4 376 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 173 789.00 | 1 237 578.00 | 5 936 211.00 | 7 173 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 446 443.00 | 24 446 443.00 | | 24 446 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846 673.00 | 5 846 673.00 | | 5 846 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148 014.00 | 3 148 014.00 | | 3 148 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 503.00 | 781 503.00 | | 781 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 016.00 | | 568 016.00 | 568 016.00 |
UX Autres créances clients | 39 322 596.00 | 39 322 596.00 | | 39 322 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 616.00 | 599 616.00 | | 599 616.00 |
VB T. V. A. | 244 219.00 | 244 219.00 | | 244 219.00 |
VC Groupe et associés | 6 018 432.00 | 6 018 432.00 | | 6 018 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 808.00 | 1 429 808.00 | | 1 429 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 569.00 | 158 569.00 | | 158 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 080.00 | 169 080.00 | | 169 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 417.00 | 678 417.00 | | 678 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 718 513.00 | 47 150 496.00 | 568 016.00 | 47 718 513.00 |
VW T.V.A. | 2 184 528.00 | 2 184 528.00 | | 2 184 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 310 277.00 | 39 374 066.00 | 5 936 211.00 | 45 310 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | 183.00 | | 192.00 |