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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 247 299.00 | 156 452.00 | 90 847.00 | 247 299.00 |
040 Immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 499.00 | 156 452.00 | 107 047.00 | 263 499.00 |
060 Stock marchandises | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
072 Créances – Autres | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
084 Disponibilités | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
110 Total général Actif | 283 502.00 | 156 452.00 | 127 050.00 | 283 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 910.00 | 177 089.00 | | 186 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 514.00 | 15 270.00 | | 14 514.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 93.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 499.00 | 192 453.00 | | 201 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 778.00 | 60 405.00 | | 67 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | -254.00 | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 58 537.00 | 56 745.00 | | 58 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 1 927.00 | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 314.00 | 27 895.00 | | 35 314.00 |
252 Charges sociales | 8 539.00 | 7 624.00 | | 8 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 554.00 | 21 696.00 | | 20 554.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 716.00 | 176 044.00 | | 192 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 782.00 | 16 409.00 | | 8 782.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | 1 564.00 | | 1 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 414.00 | 12 174.00 | | 5 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 179.00 | 2 671.00 | | 2 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 612.00 | | | 260 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |