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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 245.00 | 174 577.00 | 84 668.00 | 259 245.00 |
040 Immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 955.00 | 174 577.00 | 101 378.00 | 275 955.00 |
060 Stock marchandises | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
084 Disponibilités | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
110 Total général Actif | 329 985.00 | 174 577.00 | 155 407.00 | 329 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 998.00 | 174 258.00 | | 144 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 791.00 | 14 767.00 | | 14 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 846.00 | 512.00 | | 2 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 135.00 | 189 538.00 | | 167 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 001.00 | 56 926.00 | | 47 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 329.00 | -1 835.00 | | 1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 56 339.00 | 57 406.00 | | 56 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 2 582.00 | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 803.00 | 40 890.00 | | 45 803.00 |
252 Charges sociales | 6 304.00 | 10 692.00 | | 6 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 526.00 | 20 404.00 | | 23 526.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 144.00 | 187 075.00 | | 182 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 009.00 | 2 463.00 | | -15 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 4 583.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 170.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 158.00 | -507.00 | | -1 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 642.00 | | | 271 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |