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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 769.00 | 196 964.00 | 63 805.00 | 260 769.00 |
040 Immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 479.00 | 196 964.00 | 80 516.00 | 277 479.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
084 Disponibilités | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
110 Total général Actif | 322 292.00 | 196 964.00 | 125 328.00 | 322 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 524.00 | 144 998.00 | | 22 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 400.00 | 14 791.00 | | 14 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 757.00 | 4 500.00 | | 73 757.00 |
230 Autres produits | 1 408.00 | 2 846.00 | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 089.00 | 167 135.00 | | 112 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 814.00 | 47 001.00 | | 1 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 769.00 | 1 329.00 | | 6 769.00 |
242 Autres charges externes. | 43 089.00 | 56 339.00 | | 43 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 1 838.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 363.00 | 45 803.00 | | 21 363.00 |
252 Charges sociales | 8 892.00 | 6 304.00 | | 8 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 332.00 | 23 526.00 | | 23 332.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 754.00 | 182 144.00 | | 106 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 335.00 | -15 009.00 | | 5 335.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 232.00 | 1 149.00 | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 102.00 | -1 158.00 | | 1 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 955.00 | | | 275 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 946.00 | | | 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 416.00 | | | 6 416.00 |