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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 1 880.00 | 5 459.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
AN Terrains | 63 600.00 | 18 466.00 | 45 134.00 | 63 600.00 |
AP Constructions | 232 464.00 | 159 712.00 | 72 751.00 | 232 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 830.00 | 38 419.00 | 20 411.00 | 58 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 848.00 | 311 319.00 | 44 529.00 | 355 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 259.00 | 529 797.00 | 243 461.00 | 773 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 664.00 | | 116 664.00 | 116 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 924.00 | 529 797.00 | 360 126.00 | 889 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 38 500.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 850.00 | | |
DG Autres réserves | | 40 668.00 | | |
DH Report à nouveau | 137.00 | | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 312.00 | -121 881.00 | | 7 312.00 |
DL TOTAL (I) | 18 449.00 | -38 862.00 | | 18 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 034.00 | 261 222.00 | | 188 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 679.00 | 38 679.00 | | 37 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 283.00 | 31 478.00 | | 25 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 676.00 | 88 307.00 | | 90 676.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 677.00 | 419 690.00 | | 341 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 126.00 | 380 828.00 | | 360 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 493.00 | 267 484.00 | | 241 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 699.00 | 39 237.00 | | 35 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 673.00 | | 36 321.00 | 742 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735.00 | 773 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 735.00 | 710 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 160.00 | | 33 320.00 | 683 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | 3 002.00 | 8 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 829.00 | 56 655.00 | 5 687.00 | 478 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 1 448.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 397.00 | 55 207.00 | 5 687.00 | 478 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -733.00 | -733.00 | | -733.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 335.00 | 52 152.00 | 94 662.00 | 152 335.00 |
VI Groupe et associés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 504.00 | 121 504.00 | | 121 504.00 |
VW T.V.A. | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 677.00 | 241 494.00 | 94 662.00 | 341 677.00 |