| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 653.00 | 7 382.00 | 2 271.00 | 9 653.00 |
AH Fonds commercial | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
AN Terrains | 104 759.00 | 31 643.00 | 73 116.00 | 104 759.00 |
AP Constructions | 336 184.00 | 218 346.00 | 117 839.00 | 336 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 618.00 | 58 765.00 | 14 853.00 | 73 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 343.00 | 252 597.00 | 73 746.00 | 326 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 237.00 | 568 732.00 | 351 505.00 | 920 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 486.00 | | 202 486.00 | 202 486.00 |
BZ Autres créances | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 744.00 | | 274 744.00 | 274 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 981.00 | 568 732.00 | 626 249.00 | 1 194 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
DH Report à nouveau | -36 866.00 | 137.00 | | -36 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 056.00 | -37 003.00 | | -33 056.00 |
DL TOTAL (I) | -38 939.00 | -5 882.00 | | -38 939.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 231.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 411.00 | 348 626.00 | | 336 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 586.00 | 37 679.00 | | 47 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 966.00 | 33 376.00 | | 38 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 224.00 | 210 135.00 | | 242 224.00 |
EA Autres dettes | | 1 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 187.00 | 631 646.00 | | 665 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 249.00 | 625 763.00 | | 626 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 187.00 | 631 646.00 | | 665 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 931.00 | 633.00 | | 49 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 789.00 | | 45 535.00 | 901 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 086.00 | 920 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 086.00 | 840 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 457.00 | | 45 533.00 | 822 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | | 2.00 | 13 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 749.00 | 63 985.00 | 24 001.00 | 528 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 2 219.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 586.00 | 61 766.00 | 24 001.00 | 523 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 112.00 | 103 112.00 | | 103 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 202 486.00 | 202 486.00 | | 202 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 480.00 | 286 480.00 | | 286 480.00 |
VI Groupe et associés | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
VP Divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 206.00 | 273 206.00 | | 273 206.00 |
VW T.V.A. | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 187.00 | 665 187.00 | | 665 187.00 |