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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 652.00 | 5 162.00 | 4 489.00 | 9 652.00 |
AH Fonds commercial | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
AN Terrains | 104 759.00 | 24 979.00 | 79 779.00 | 104 759.00 |
AP Constructions | 313 532.00 | 198 690.00 | 114 842.00 | 313 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 412.00 | 50 943.00 | 18 468.00 | 69 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 752.00 | 248 972.00 | 85 780.00 | 334 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 788.00 | 528 749.00 | 373 039.00 | 901 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 655.00 | | 185 655.00 | 185 655.00 |
BZ Autres créances | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 723.00 | | 252 723.00 | 252 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 512.00 | 528 749.00 | 625 763.00 | 1 154 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 18 883.00 | 6 212.00 | | 18 883.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 002.00 | 12 671.00 | | -37 002.00 |
DL TOTAL (I) | -5 882.00 | 31 120.00 | | -5 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 856.00 | 148 191.00 | | 348 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 679.00 | 38 400.00 | | 37 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 375.00 | 42 637.00 | | 33 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 135.00 | 85 796.00 | | 210 135.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 374.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 645.00 | 315 399.00 | | 631 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 763.00 | 346 520.00 | | 625 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 001.00 | | 195 102.00 | 828 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 314.00 | 901 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 314.00 | 822 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 826.00 | | 15 313.00 | 50 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 484.00 | | 178 288.00 | 765 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 691.00 | | 1 502.00 | 11 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 576.00 | 62 644.00 | 106 470.00 | 572 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 1 835.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 247.00 | 60 809.00 | 106 470.00 | 569 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 185 655.00 | 185 655.00 | | 185 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 224.00 | 234 503.00 | 113 721.00 | 348 224.00 |
VI Groupe et associés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 954.00 | | | 266 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 517.00 | 253 517.00 | | 253 517.00 |
VW T.V.A. | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 646.00 | 517 925.00 | 113 721.00 | 631 646.00 |