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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 3 328.00 | 4 011.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
AN Terrains | 65 702.00 | 21 021.00 | 44 681.00 | 65 702.00 |
AP Constructions | 252 952.00 | 176 749.00 | 76 203.00 | 252 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 743.00 | 42 875.00 | 19 867.00 | 62 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 085.00 | 328 600.00 | 55 484.00 | 384 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 000.00 | 572 575.00 | 255 425.00 | 828 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 095.00 | | 91 095.00 | 91 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 096.00 | 572 575.00 | 346 520.00 | 919 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671.00 | 7 312.00 | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 31 120.00 | 18 449.00 | | 31 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 191.00 | 188 034.00 | | 148 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 400.00 | 37 679.00 | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 637.00 | 25 283.00 | | 42 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 796.00 | 90 676.00 | | 85 796.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 2.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 399.00 | 341 677.00 | | 315 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 520.00 | 360 126.00 | | 346 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 241 493.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 699.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 259.00 | | 63 317.00 | 773 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 576.00 | 828 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 576.00 | 765 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 744.00 | | 63 316.00 | 710 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | 2.00 | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 798.00 | 48 163.00 | 5 385.00 | 529 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 448.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 918.00 | 46 715.00 | 5 385.00 | 527 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UX Autres créances clients | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 936.00 | 49 981.00 | 81 956.00 | 131 936.00 |
VI Groupe et associés | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
VW T.V.A. | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 400.00 | 233 444.00 | 81 956.00 | 315 400.00 |