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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251 845.00 | 665 696.00 | 586 149.00 | 1 251 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 037.00 | 88 653.00 | 202 383.00 | 291 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 474.00 | | 185 474.00 | 185 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 451.00 | 754 350.00 | 1 068 101.00 | 1 822 451.00 |
BT Marchandises | 879 723.00 | | 879 723.00 | 879 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 866.00 | 28 651.00 | 2 773 215.00 | 2 801 866.00 |
BZ Autres créances | 1 675 242.00 | | 1 675 242.00 | 1 675 242.00 |
CF Disponibilités | 684 433.00 | | 684 433.00 | 684 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 067 847.00 | 28 651.00 | 6 039 196.00 | 6 067 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 299.00 | 783 001.00 | 7 107 298.00 | 7 890 299.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 376.00 | 1 234 376.00 | | 1 234 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
DG Autres réserves | 2 148 115.00 | 1 089 671.00 | | 2 148 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 619.00 | 1 058 443.00 | | 1 079 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516 271.00 | 3 436 651.00 | | 4 516 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 389.00 | 1 295 871.00 | | 677 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 703 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 249.00 | 1 217 711.00 | | 913 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 255.00 | 940 888.00 | | 521 255.00 |
EA Autres dettes | 16 787.00 | 1 371 304.00 | | 16 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 342.00 | 309 066.00 | | 462 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 026.00 | 5 838 356.00 | | 2 591 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 298.00 | 9 275 008.00 | | 7 107 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 981 766.00 | 874 802.00 | 4 856 568.00 | 3 981 766.00 |
FG Production vendue services | 3 176 516.00 | 973 213.00 | 4 149 730.00 | 3 176 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 158 283.00 | 1 848 015.00 | 9 006 299.00 | 7 158 283.00 |
FN Production immobilisée | | | 269 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 288 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 794 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 651.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568.00 | 6 339.00 | | 5 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 292.00 | | | 316 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 861.00 | 6 339.00 | | 321 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 514.00 | | | 324 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 514.00 | | | 324 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | 6 339.00 | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 492.00 | 516 365.00 | | 487 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 624 623.00 | 10 958 686.00 | | 9 624 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 545 003.00 | 9 900 242.00 | | 8 545 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 619.00 | 1 058 443.00 | | 1 079 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 001.00 | | 771 242.00 | 1 240 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 791.00 | | 189 676.00 | 188 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 791.00 | | 1 822 452.00 | 188 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 041.00 | | 416 697.00 | 925 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 169.00 | | 165 869.00 | 125 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 791.00 | | 188 676.00 | 189 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 938.00 | 312 412.00 | | 441 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 799.00 | 278 897.00 | | 386 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 139.00 | 33 515.00 | | 55 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316 293.00 | 28 651.00 | 316 293.00 | 316 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 293.00 | 28 651.00 | 316 293.00 | 316 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 293.00 | 28 651.00 | 316 293.00 | 316 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 316 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 250.00 | 913 250.00 | | 913 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 343.00 | 462 343.00 | | 462 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 475.00 | | 185 475.00 | 185 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 951.00 | 2 750 951.00 | | 2 750 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
VB T. V. A. | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 535.00 | 1 279 535.00 | | 1 279 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 305.00 | 138 830.00 | 494 033.00 | 653 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 862.00 | | | 119 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 692.00 | 227 692.00 | | 227 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 004.00 | 4 451 298.00 | 239 707.00 | 4 691 004.00 |
VW T.V.A. | 317 026.00 | 317 026.00 | | 317 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 027.00 | 2 076 552.00 | 494 033.00 | 2 591 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |