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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087 644.00 | 1 432 220.00 | 655 425.00 | 2 087 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 353.00 | 202.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 236.00 | 176 326.00 | 130 910.00 | 307 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 544.00 | 1 608 899.00 | 787 645.00 | 2 396 544.00 |
BT Marchandises | 867 334.00 | | 867 334.00 | 867 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 732.00 | 76 832.00 | 2 334 900.00 | 2 411 732.00 |
BZ Autres créances | 2 516 289.00 | 5 447.00 | 2 510 842.00 | 2 516 289.00 |
CF Disponibilités | 426 352.00 | | 426 352.00 | 426 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281 813.00 | 82 279.00 | 6 199 534.00 | 6 281 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 357.00 | 1 691 178.00 | 6 987 179.00 | 8 678 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 376.00 | 1 234 376.00 | | 1 234 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DG Autres réserves | 3 451 493.00 | 3 227 735.00 | | 3 451 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 365.00 | 223 757.00 | | -92 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 664.00 | 4 740 029.00 | | 4 647 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 634.00 | 514 884.00 | | 425 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 718.00 | 3 335 874.00 | | 937 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 401.00 | 613 460.00 | | 437 401.00 |
EA Autres dettes | 45 377.00 | 7 871.00 | | 45 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 385.00 | 451 813.00 | | 463 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 516.00 | 5 323 902.00 | | 2 339 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 179.00 | 10 063 931.00 | | 6 987 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 776.00 | 4 923 902.00 | | 2 070 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 153.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 131.00 | 476 346.00 | 1 825 477.00 | 1 349 131.00 |
FG Production vendue services | 1 953 952.00 | 1 171 823.00 | 3 125 775.00 | 1 953 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 083.00 | 1 648 169.00 | 4 951 252.00 | 3 303 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 374 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 210.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 816.00 | 2 812.00 | | 32 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 108.00 | 12 089.00 | | 22 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 108.00 | 12 089.00 | | 22 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 053.00 | 257 563.00 | | 24 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 301.00 | 258 448.00 | | 26 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 193.00 | -246 359.00 | | -4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 656.00 | 93 445.00 | | -25 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 434.00 | 8 458 560.00 | | 5 416 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 799.00 | 8 234 802.00 | | 5 508 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 365.00 | 223 757.00 | | -92 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | 1 264.00 | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 784.00 | | 379 999.00 | 2 017 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 2 396 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711 680.00 | | 375 963.00 | 1 711 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 771.00 | | 4 019.00 | 303 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | 16.00 | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 709.00 | 441 188.00 | | 1 167 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034 962.00 | 397 257.00 | | 1 034 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 747.00 | 43 931.00 | | 132 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
6T Sur comptes clients | 44 375.00 | 32 456.00 | | 44 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 673.00 | 32 456.00 | 7 851.00 | 57 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 673.00 | 32 456.00 | 7 851.00 | 57 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 209.00 | 7 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 718.00 | 937 718.00 | | 937 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 385.00 | 463 385.00 | | 463 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 339.00 | 2 329 339.00 | | 2 329 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
VB T. V. A. | 171 802.00 | 171 802.00 | | 171 802.00 |
VC Groupe et associés | 2 110 806.00 | 2 110 806.00 | | 2 110 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 326.00 | 156 586.00 | 268 739.00 | 425 326.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
VP Divers | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 929.00 | 115 929.00 | | 115 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963 894.00 | 4 880 394.00 | 83 500.00 | 4 963 894.00 |
VW T.V.A. | 200 492.00 | 200 492.00 | | 200 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 515.00 | 2 070 776.00 | 268 739.00 | 2 339 515.00 |