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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 478.00 | 46 808.00 | 13 670.00 | 60 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 599.00 | 11 344.00 | 255.00 | 11 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 577.00 | 58 152.00 | 48 425.00 | 106 577.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 549.00 | 43 675.00 | 140 874.00 | 184 549.00 |
BZ Autres créances | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
CF Disponibilités | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 688.00 | 43 675.00 | 392 012.00 | 435 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 265.00 | 101 827.00 | 440 438.00 | 542 265.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 500.00 | 46 155.00 | | 91 500.00 |
DL TOTAL (I) | 119 042.00 | 73 697.00 | | 119 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 580.00 | 18 938.00 | | 6 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 206.00 | 122 578.00 | | 122 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 109.00 | 109 238.00 | | 110 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 507.00 | 71 217.00 | | 67 507.00 |
EA Autres dettes | 14 993.00 | 5 267.00 | | 14 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 396.00 | 327 238.00 | | 321 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 438.00 | 400 935.00 | | 440 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 396.00 | 327 238.00 | | 321 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 10 738.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 665.00 | | 11 681.00 | 97 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 770.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 106 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 396.00 | | 11 681.00 | 60 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 772.00 | 3 380.00 | | 54 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 772.00 | 3 380.00 | | 54 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 206.00 | 122 206.00 | | 122 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 549.00 | 184 549.00 | | 184 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VP Divers | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 178.00 | 303 678.00 | 4 500.00 | 308 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 396.00 | 321 396.00 | | 321 396.00 |