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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 428.00 | 51 414.00 | 18 014.00 | 69 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 527.00 | 63 013.00 | 52 514.00 | 115 527.00 |
BT Marchandises | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 014.00 | 44 944.00 | 131 070.00 | 176 014.00 |
BZ Autres créances | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
CF Disponibilités | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 555.00 | 44 944.00 | 356 610.00 | 401 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 082.00 | 107 957.00 | 409 125.00 | 517 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 748.00 | | | 100 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 602.00 | 91 500.00 | | 125 602.00 |
DL TOTAL (I) | 153 144.00 | 119 042.00 | | 153 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 6 580.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 209.00 | 122 206.00 | | 60 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 190.00 | 110 109.00 | | 118 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 475.00 | 67 507.00 | | 65 475.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 14 993.00 | | 3 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 980.00 | 321 396.00 | | 255 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 125.00 | 440 438.00 | | 409 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 980.00 | 321 396.00 | | 255 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 577.00 | | 8 950.00 | 106 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 077.00 | | 8 950.00 | 72 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 152.00 | 4 862.00 | | 58 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 152.00 | 4 862.00 | | 58 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 190.00 | 118 190.00 | | 118 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 014.00 | 75 266.00 | 100 748.00 | 176 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 709.00 | 164 461.00 | 105 248.00 | 269 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 980.00 | 255 980.00 | | 255 980.00 |