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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 920.00 | 9.00 | 911.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 855.00 | 37 102.00 | 25 753.00 | 62 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 462.00 | 1 827.00 | 2 635.00 | 4 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 404.00 | 38 938.00 | 85 466.00 | 124 404.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 111 670.00 | | 111 670.00 | 111 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 786.00 | 49 101.00 | 195 686.00 | 244 786.00 |
BZ Autres créances | 126 194.00 | | 126 194.00 | 126 194.00 |
CF Disponibilités | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 801.00 | 49 101.00 | 459 700.00 | 508 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 205.00 | 88 039.00 | 545 167.00 | 633 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 487.00 | 134 955.00 | | 63 487.00 |
DL TOTAL (I) | 91 029.00 | 162 497.00 | | 91 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 457.00 | 237.00 | | 12 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 076.00 | 156 863.00 | | 306 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 028.00 | 173 132.00 | | 78 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 059.00 | 52 010.00 | | 41 059.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 806.00 | | 7 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 2 295.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 137.00 | 385 342.00 | | 454 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 167.00 | 547 839.00 | | 545 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 385 342.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 457.00 | 237.00 | | 12 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 076.00 | | | 306 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 768.00 | | 37 436.00 | 90 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 124 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 89 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 268.00 | | 37 436.00 | 56 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 906.00 | 8 831.00 | 3 800.00 | 33 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 906.00 | 8 831.00 | 3 800.00 | 33 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 076.00 | 306 076.00 | | 306 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -298 559.00 | -298 559.00 | | -298 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 786.00 | 244 786.00 | | 244 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VI Groupe et associés | 306 076.00 | 306 076.00 | | 306 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 194.00 | 126 194.00 | | 126 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 361.00 | 389 861.00 | 4 500.00 | 394 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 137.00 | 454 137.00 | | 454 137.00 |