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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 65 880.00 | 9 717.00 | 56 163.00 | 65 880.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 3 144.00 | 172 355.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 758.00 | 58 719.00 | 26 038.00 | 84 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563 114.00 | 1 872 855.00 | 690 259.00 | 2 563 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 199.00 | 1 946 416.00 | 1 053 783.00 | 3 000 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 769.00 | 1 519.00 | 577 249.00 | 578 769.00 |
BZ Autres créances | 138 274.00 | | 138 274.00 | 138 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
CF Disponibilités | 728 760.00 | | 728 760.00 | 728 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 127.00 | 1 519.00 | 1 522 608.00 | 1 524 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 327.00 | 1 947 936.00 | 2 576 391.00 | 4 524 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DG Autres réserves | 956 217.00 | | | 956 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 711.00 | | | 107 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 440.00 | | | 1 309 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 361.00 | | | 829 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 804.00 | | | 145 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 746.00 | | | 289 746.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 950.00 | | | 1 266 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 391.00 | | | 2 576 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 167.00 | | | 677 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 473.00 | | 499 127.00 | 2 527 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400.00 | 3 000 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 400.00 | 2 889 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 391.00 | | 497 262.00 | 2 418 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 102.00 | | 1 865.00 | 27 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 585.00 | 355 949.00 | 21 118.00 | 1 611 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 605.00 | 355 949.00 | 21 118.00 | 1 609 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 576 951.00 | 576 951.00 | | 576 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 361.00 | 239 578.00 | 468 965.00 | 829 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 832.00 | | | 293 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 190.00 | 759 465.00 | 1 725.00 | 761 190.00 |
VW T.V.A. | 136 346.00 | 136 346.00 | | 136 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 950.00 | 677 167.00 | 468 965.00 | 1 266 950.00 |