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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 2 125.00 | 2 390.00 | 4 516.00 |
AN Terrains | 65 880.00 | 20 817.00 | 45 062.00 | 65 880.00 |
AP Constructions | 189 051.00 | 30 512.00 | 158 538.00 | 189 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 159.00 | 90 931.00 | 15 228.00 | 106 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432 267.00 | 2 367 296.00 | 1 064 970.00 | 3 432 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 468.00 | 2 511 683.00 | 1 395 785.00 | 3 907 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 068.00 | | 799 068.00 | 799 068.00 |
BZ Autres créances | 156 846.00 | | 156 846.00 | 156 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 902.00 | | 235 902.00 | 235 902.00 |
CF Disponibilités | 688 728.00 | | 688 728.00 | 688 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 506.00 | | 1 919 506.00 | 1 919 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 974.00 | 2 511 683.00 | 3 315 291.00 | 5 826 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DG Autres réserves | 1 245 373.00 | | | 1 245 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 354.00 | | | 1 554 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 790.00 | | | 1 073 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 243.00 | | | 136 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 909.00 | | | 548 909.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 936.00 | | | 1 760 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 291.00 | | | 3 315 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 326.00 | | | 989 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 257.00 | | 332 211.00 | 3 722 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 000.00 | 3 907 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 000.00 | 3 793 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 980.00 | | 2 536.00 | 81 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610 828.00 | | 329 529.00 | 3 610 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 448.00 | | 145.00 | 29 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 476.00 | 448 792.00 | 144 586.00 | 2 207 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 145.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 496.00 | 448 647.00 | 144 586.00 | 2 205 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 243.00 | 136 243.00 | | 136 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 356.00 | 150 057.00 | 45 299.00 | 195 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 096.00 | 169 096.00 | | 169 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 799 068.00 | 799 068.00 | | 799 068.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 790.00 | 347 479.00 | 658 529.00 | 1 073 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 432.00 | | | 365 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 027.00 | 150 027.00 | | 150 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 599.00 | 994 874.00 | 1 725.00 | 996 599.00 |
VW T.V.A. | 160 164.00 | 160 164.00 | | 160 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 936.00 | 989 326.00 | 703 828.00 | 1 760 936.00 |