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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 752.00 | 123 001.00 | 51 751.00 | 174 752.00 |
040 Immobilisations financières | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 075.00 | 123 001.00 | 134 074.00 | 257 075.00 |
060 Stock marchandises | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 919.00 | 11 579.00 | 25 340.00 | 36 919.00 |
072 Créances – Autres | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
084 Disponibilités | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 258.00 | 11 579.00 | 102 678.00 | 114 258.00 |
110 Total général Actif | 371 333.00 | 134 581.00 | 236 753.00 | 371 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 316.00 | | | 455 316.00 |
230 Autres produits | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 650.00 | | | 463 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 613.00 | | | 182 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 109 895.00 | | | 109 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 113.00 | | | 93 113.00 |
252 Charges sociales | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
262 Autres charges | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 024.00 | | | 458 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 323.00 | | | -4 323.00 |