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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 463.00 | 1 095.00 | 2 234 368.00 | 2 235 463.00 |
BZ Autres créances | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CF Disponibilités | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 284.00 | 1 095.00 | 2 272 189.00 | 2 273 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
CU Autres participations | 2 215 769.00 | | 2 215 769.00 | 2 215 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 573.00 | 1 009 262.00 | | 1 184 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 403.00 | 175 311.00 | | 194 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 976.00 | 1 404 573.00 | | 1 598 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 003.00 | 247 751.00 | | 56 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 956.00 | 592 375.00 | | 612 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815.00 | 4 586.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 212.00 | 844 712.00 | | 673 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 189.00 | 2 249 285.00 | | 2 272 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 690.00 | 768 184.00 | | 624 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | 7 466.00 | | 13 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 567.00 | 273 000.00 | | 312 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 164.00 | 97 689.00 | | 118 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 403.00 | 175 311.00 | | 194 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 65.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 65.00 | | 1 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 993.00 | 8 130.00 | 6 863.00 | 14 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 963.00 | 597 963.00 | | 597 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 003.00 | 14 344.00 | 41 659.00 | 56 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 212.00 | 624 690.00 | 48 522.00 | 673 212.00 |