| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 476.00 | 712.00 | 28 764.00 | 29 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 251 481.00 | | 251 481.00 | 251 481.00 |
CF Disponibilités | 1 418 949.00 | | 1 418 949.00 | 1 418 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 630.00 | | 1 677 630.00 | 1 677 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 106.00 | 712.00 | 1 706 394.00 | 1 707 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 976.00 | 1 184 573.00 | | 1 378 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 208.00 | 194 403.00 | | -482 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 768.00 | 1 598 976.00 | | 1 116 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 682.00 | 56 003.00 | | 41 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 744.00 | 612 956.00 | | 546 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 438.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 1 815.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 626.00 | 673 212.00 | | 589 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 394.00 | 2 272 189.00 | | 1 706 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 000.00 | | | 1 713 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 000.00 | | | 1 713 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 769.00 | | | 2 200 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 769.00 | | | 2 200 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 769.00 | | | -487 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 13 044.00 | | 6 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 500.00 | 312 567.00 | | 1 808 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 709.00 | 118 164.00 | | 2 290 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 208.00 | 194 403.00 | | -482 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | | 383.00 | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | 383.00 | 1 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 744.00 | 546 744.00 | | 546 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 682.00 | 14 538.00 | 27 144.00 | 41 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 681.00 | 258 681.00 | | 258 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 445.00 | 272 445.00 | | 272 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 626.00 | 562 482.00 | 27 144.00 | 589 626.00 |