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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 956.00 | 712.00 | 51 245.00 | 51 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
CF Disponibilités | 893 415.00 | | 893 415.00 | 893 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 624.00 | | 1 025 624.00 | 1 025 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 580.00 | 712.00 | 1 076 868.00 | 1 077 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 834 313.00 | 850 184.00 | | 834 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 451.00 | 4 129.00 | | -5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 861.00 | 1 074 313.00 | | 1 048 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 808.00 | 20 309.00 | | 13 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074.00 | 4 173.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 007.00 | 36 905.00 | | 28 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 868.00 | 1 111 218.00 | | 1 076 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 007.00 | 36 905.00 | | 28 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 851.00 | 38 271.00 | | 47 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 451.00 | 4 129.00 | | -5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 209.00 | 132 209.00 | | 132 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 954.00 | 158 954.00 | | 158 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |