| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 831.00 | 88 799.00 | 25 031.00 | 113 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 949.00 | 140 838.00 | 78 110.00 | 218 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 609.00 | 706 274.00 | 2 916 335.00 | 3 622 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 161.00 | 14 033.00 | 1 032 128.00 | 1 046 161.00 |
BZ Autres créances | 982 074.00 | | 982 074.00 | 982 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 564.00 | 1 871.00 | 335 693.00 | 337 564.00 |
CF Disponibilités | 690 844.00 | | 690 844.00 | 690 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 317.00 | 15 904.00 | 3 132 412.00 | 3 148 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 612.00 | 722 178.00 | 6 049 434.00 | 6 771 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
CU Autres participations | 1 930 129.00 | | 1 930 129.00 | 1 930 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 883 730.00 | 476 635.00 | 407 094.00 | 883 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DG Autres réserves | 2 740 952.00 | | | 2 740 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 311.00 | | | 989 311.00 |
DK Provisions réglementées | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 490.00 | | | 3 954 490.00 |
DP Provisions pour risques | 685.00 | | | 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 685.00 | | | 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 005.00 | | | 1 017 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 581.00 | | | 127 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 981.00 | | | 436 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 434.00 | | | 469 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 257.00 | | | 2 094 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 434.00 | | | 6 049 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 327.00 | | | 1 307 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 005.00 | | 1 746 695.00 | 2 190 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 627.00 | | 444 103.00 | 439 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 406 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 090.00 | 3 622 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 883 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285 737.00 | 113 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 353.00 | 218 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 460.00 | | 7 108.00 | 392 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 480.00 | | 61 822.00 | 176 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 438.00 | | 1 233 661.00 | 1 181 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 018.00 | 92 796.00 | 19 540.00 | 633 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 627.00 | 37 009.00 | | 439 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 925.00 | 23 061.00 | 187.00 | 65 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 466.00 | 32 727.00 | 19 353.00 | 127 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 629.00 | 1 474.00 | | 4 629.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 239.00 | 686.00 | 2 239.00 | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 868.00 | 2 160.00 | 2 239.00 | 6 868.00 |
UG ‐ Financières | | 686.00 | 2 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 434.00 | 469 434.00 | | 469 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 162.00 | 1 030 709.00 | 15 453.00 | 1 046 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 005.00 | 253 298.00 | 663 707.00 | 1 017 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 339.00 | | | 422 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 494.00 | | | 326 494.00 |
VP Divers | 982 074.00 | 982 074.00 | | 982 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 982.00 | 436 982.00 | | 436 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 213.00 | 2 098 791.00 | 491 422.00 | 2 590 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 035.00 | 1 307 328.00 | 663 707.00 | 2 071 035.00 |