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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 771.00 | 62 420.00 | 10 351.00 | 72 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 377.00 | | 217 377.00 | 217 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 194.00 | 279 858.00 | 200 336.00 | 480 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 990.00 | 1 289 061.00 | 1 890 928.00 | 3 179 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 018.00 | | 820 016.00 | 820 018.00 |
BZ Autres créances | 1 447 130.00 | 140 344.00 | 1 306 786.00 | 1 447 130.00 |
CF Disponibilités | 2 036 389.00 | | 2 036 389.00 | 2 036 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 871.00 | 140 344.00 | 4 216 527.00 | 4 356 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 861.00 | 1 429 405.00 | 6 107 456.00 | 7 536 861.00 |
CU Autres participations | 762 161.00 | 328 130.00 | 434 031.00 | 762 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 273 279.00 | 618 652.00 | 654 626.00 | 1 273 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 790.00 | | | 190 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DG Autres réserves | 3 995 310.00 | | | 3 995 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DK Provisions réglementées | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 135.00 | | | 4 254 135.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 953.00 | | | 400 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 467.00 | | | 192 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 249.00 | | | 494 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 938.00 | | | 622 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 821.00 | | | 1 755 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 456.00 | | | 6 107 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 739.00 | | | 1 464 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 227.00 | 2 227.00 | |
FD Production vendue biens | 250 283.00 | 192 700.00 | 442 984.00 | 250 283.00 |
FG Production vendue services | 1 631 646.00 | 904 038.00 | 2 535 684.00 | 1 631 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 930.00 | 1 098 965.00 | 2 980 895.00 | 1 881 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 350 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 778.00 | |
GE Autres charges | | | 263 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253 730.00 | | | 253 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 503.00 | | | -230 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 519.00 | | | 3 493 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 615.00 | | | 3 461 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 907.00 | | 813 662.00 | 2 875 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888 893.00 | | 384 386.00 | 888 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 920.00 | 1 136 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 580.00 | 3 179 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 273 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385 555.00 | 290 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 105.00 | 480 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 709.00 | | 359 994.00 | 315 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 994.00 | | 55 306.00 | 464 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 312.00 | | 13 977.00 | 1 206 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 739.00 | 281 467.00 | 41 274.00 | 720 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438 549.00 | 180 104.00 | | 438 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 333.00 | 3 257.00 | 1 169.00 | 60 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 858.00 | 98 106.00 | 40 105.00 | 221 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 223.00 | | 13 853.00 | 21 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 468.00 | 192 468.00 | | 192 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 250.00 | 494 250.00 | | 494 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 938.00 | 622 938.00 | | 622 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 80 000.00 | 220 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
UX Autres créances clients | 820 018.00 | 820 018.00 | | 820 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 954.00 | 135 084.00 | 265 870.00 | 400 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 759.00 | | | 292 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 130.00 | 1 447 130.00 | | 1 447 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 689.00 | 2 400 482.00 | 294 207.00 | 2 694 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 609.00 | 1 464 739.00 | 265 870.00 | 1 730 609.00 |