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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 349.00 | | 1 310 349.00 | 1 310 349.00 |
BZ Autres créances | 319 040.00 | | 319 040.00 | 319 040.00 |
CF Disponibilités | 112 357.00 | | 112 357.00 | 112 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 675.00 | | 431 675.00 | 431 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 024.00 | | 1 742 024.00 | 1 742 024.00 |
CU Autres participations | 1 310 349.00 | | 1 310 349.00 | 1 310 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 750 582.00 | | | 750 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 969.00 | | | 175 969.00 |
DK Provisions réglementées | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
DL TOTAL (I) | 988 853.00 | | | 988 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 853.00 | | | 460 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EA Autres dettes | 256 371.00 | | | 256 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 171.00 | | | 753 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 024.00 | | | 1 742 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 263.00 | | | 421 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 851.00 | | | -9 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 053.00 | | | 200 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 969.00 | | | 175 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 349.00 | | | 1 310 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 349.00 | | | 1 310 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 950.00 | 9 852.00 | | 46 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 950.00 | 9 852.00 | | 46 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 948.00 | 281 948.00 | | 281 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 805.00 | 128 897.00 | 331 909.00 | 460 805.00 |
VP Divers | 319 040.00 | 319 040.00 | | 319 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 318.00 | 319 318.00 | | 319 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 172.00 | 421 263.00 | 331 909.00 | 753 172.00 |