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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 4 022.00 | 1 479.00 | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497.00 | 8 133.00 | 1 364.00 | 9 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 470.00 | 116 451.00 | 124 018.00 | 240 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 276.00 | 128 607.00 | 187 669.00 | 316 276.00 |
BT Marchandises | 79 538.00 | 2 080.00 | 77 457.00 | 79 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 091.00 | 887.00 | 78 204.00 | 79 091.00 |
BZ Autres créances | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CF Disponibilités | 140 597.00 | | 140 597.00 | 140 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 418.00 | 2 968.00 | 335 450.00 | 338 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 695.00 | 131 575.00 | 523 119.00 | 654 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 119.00 | 202 914.00 | | 192 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 609.00 | 870.00 | | 6 609.00 |
DL TOTAL (I) | 209 729.00 | 214 784.00 | | 209 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 157.00 | 93 843.00 | | 91 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 691.00 | 88 991.00 | | 81 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 419.00 | 68 234.00 | | 84 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 636.00 | | |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 35 846.00 | | 3 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 390.00 | 287 551.00 | | 313 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 119.00 | 502 336.00 | | 523 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 608.00 | 218 393.00 | | 253 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 411.00 | | 30 366.00 | 293 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 316 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 249 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 212.00 | | 1 290.00 | 54 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 392.00 | | 29 076.00 | 228 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 629.00 | 30 033.00 | 6 054.00 | 104 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | 441.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 048.00 | 29 591.00 | 6 054.00 | 101 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 158.00 | 31 376.00 | 59 782.00 | 91 158.00 |
VI Groupe et associés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 084.00 | 118 284.00 | 10 800.00 | 129 084.00 |
VW T.V.A. | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 390.00 | 253 608.00 | 59 782.00 | 313 390.00 |