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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 736.00 | 10 448.00 | 288.00 | 10 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 858.00 | 247 355.00 | 179 502.00 | 426 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 904.00 | 263 305.00 | 240 598.00 | 503 904.00 |
BT Marchandises | 143 154.00 | 2 583.00 | 140 570.00 | 143 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 974.00 | | 143 974.00 | 143 974.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 877 855.00 | | 877 855.00 | 877 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 239.00 | 2 583.00 | 1 183 655.00 | 1 186 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 143.00 | 265 889.00 | 1 424 253.00 | 1 690 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 964.00 | 216 545.00 | | 262 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 468.00 | 111 419.00 | | 152 468.00 |
DL TOTAL (I) | 426 432.00 | 338 964.00 | | 426 432.00 |
DP Provisions pour risques | 62 057.00 | 51 900.00 | | 62 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 057.00 | 51 900.00 | | 62 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 836.00 | 495 169.00 | | 512 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | 11 806.00 | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 845.00 | 170 793.00 | | 182 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 759.00 | 157 191.00 | | 122 759.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | 14 267.00 | | 7 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 791.00 | 138 986.00 | | 97 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 763.00 | 988 215.00 | | 935 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 253.00 | 1 379 080.00 | | 1 424 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 487.00 | 570 277.00 | | 594 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 596 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 596 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 009.00 | 547.00 | | 9 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 009.00 | 547.00 | | 9 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 009.00 | 1 013.00 | | -9 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 583.00 | 39 372.00 | | 51 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 290.00 | 2 207 871.00 | | 2 661 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 822.00 | 2 096 452.00 | | 2 508 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 468.00 | 111 419.00 | | 152 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 474.00 | | 39 430.00 | 464 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 165.00 | | 39 430.00 | 398 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 422.00 | 49 997.00 | 21 114.00 | 234 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 921.00 | 49 997.00 | 21 114.00 | 228 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 845.00 | 182 845.00 | | 182 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 143 975.00 | 143 975.00 | | 143 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 837.00 | 171 561.00 | 341 276.00 | 512 837.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 465.00 | | | 104 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 030.00 | 161 230.00 | 10 800.00 | 172 030.00 |
VW T.V.A. | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 764.00 | 594 488.00 | 341 276.00 | 935 764.00 |