| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 938.00 | 5 365.00 | 49 573.00 | 54 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 275.00 | 20 805.00 | 1 470.00 | 22 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 995.00 | 48 630.00 | 69 364.00 | 117 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 137.00 | 74 800.00 | 126 336.00 | 201 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 958.00 | | 228 958.00 | 228 958.00 |
BZ Autres créances | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 986.00 | 6 531.00 | 440 455.00 | 446 986.00 |
CF Disponibilités | 211 528.00 | | 211 528.00 | 211 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 240.00 | 6 531.00 | 912 709.00 | 919 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 377.00 | 81 331.00 | 1 039 046.00 | 1 120 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 331 514.00 | 252 385.00 | | 331 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 967.00 | 100 129.00 | | 231 967.00 |
DL TOTAL (I) | 794 481.00 | 583 514.00 | | 794 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 583.00 | 46 767.00 | | 14 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 982.00 | 194 135.00 | | 229 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 564.00 | 240 902.00 | | 244 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 046.00 | 824 416.00 | | 1 039 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 564.00 | 240 902.00 | | 244 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 210.00 | | 2 487 210.00 | 2 487 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 210.00 | | 2 487 210.00 | 2 487 210.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 428.00 | |
GE Autres charges | | | 14 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 870.00 | 7 132.00 | | 14 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 206.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 206.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 1 010.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 734.00 | 36 582.00 | | 102 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 147.00 | 3 165 367.00 | | 2 503 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 180.00 | 3 065 238.00 | | 2 271 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 967.00 | 100 129.00 | | 231 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 292.00 | | 59 993.00 | 154 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 148.00 | 201 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 148.00 | 195 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 363.00 | | 59 993.00 | 148 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 520.00 | 27 428.00 | 13 148.00 | 60 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 520.00 | 27 428.00 | 13 148.00 | 60 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 223.00 | 6 531.00 | 10 223.00 | 10 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 223.00 | 6 531.00 | 10 223.00 | 10 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 223.00 | 6 531.00 | 10 223.00 | 10 223.00 |
UG ‐ Financières | | 6 531.00 | 10 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 228 958.00 | 228 958.00 | | 228 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VP Divers | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 656.00 | 260 727.00 | 5 929.00 | 266 656.00 |
VW T.V.A. | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 930.00 | 9 872.00 | | 8 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 503.00 | 34 794.00 | | 62 503.00 |
ST Autres comptes | 135 988.00 | 135 773.00 | | 135 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 823.00 | 86 898.00 | | 78 823.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015 254.00 | 1 822 939.00 | | 1 015 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 760.00 | 11 718.00 | | 10 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 690.00 | 21 590.00 | | 19 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 442.00 | 629 026.00 | | 497 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 383.00 | 383 167.00 | | 232 383.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 568.00 | 2 080 403.00 | | 1 292 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |