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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 938.00 | 32 834.00 | 22 104.00 | 54 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 821.00 | 158 575.00 | 30 247.00 | 188 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 742.00 | 213 114.00 | 62 628.00 | 275 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 380.00 | | 181 380.00 | 181 380.00 |
BZ Autres créances | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 926.00 | 68 786.00 | 632 140.00 | 700 926.00 |
CF Disponibilités | 625 129.00 | | 625 129.00 | 625 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 631.00 | 68 786.00 | 1 489 844.00 | 1 558 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 373.00 | 281 900.00 | 1 552 473.00 | 1 834 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 927 901.00 | 427 016.00 | | 927 901.00 |
DH Report à nouveau | | 205 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 618.00 | 337 574.00 | | 209 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 519.00 | 1 200 901.00 | | 1 368 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 39 220.00 | | 8 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 696.00 | 281 597.00 | | 165 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 030.00 | 320 817.00 | | 174 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 473.00 | 1 521 717.00 | | 1 552 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 030.00 | 320 817.00 | | 174 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 773.00 | | 17 594.00 | 264 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 10 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 625.00 | 275 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 936.00 | 265 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 844.00 | | 12 557.00 | 258 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 037.00 | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 026.00 | 32 024.00 | 5 936.00 | 187 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 026.00 | 32 024.00 | 5 936.00 | 187 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 924.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105.00 | 68 786.00 | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | 68 786.00 | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 78 710.00 | 105.00 | 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 924.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68 786.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
UX Autres créances clients | 181 380.00 | 181 380.00 | | 181 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 854.00 | 232 576.00 | 10 278.00 | 242 854.00 |
VW T.V.A. | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 030.00 | 174 030.00 | | 174 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | 7 542.00 | | 7 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 295.00 | 17 798.00 | | 39 295.00 |
ST Autres comptes | 82 011.00 | 82 007.00 | | 82 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 264.00 | 57 091.00 | | 57 264.00 |
YT Sous‐traitance | 244 053.00 | 339 413.00 | | 244 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 085.00 | 9 783.00 | | 6 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 916.00 | 17 325.00 | | 13 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 439.00 | 316 279.00 | | 285 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 115.00 | 79 992.00 | | 65 115.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 623.00 | 496 309.00 | | 422 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |