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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 938.00 | 10 859.00 | 44 079.00 | 54 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 275.00 | 21 586.00 | 689.00 | 22 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 000.00 | 68 620.00 | 50 380.00 | 119 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 142.00 | 101 065.00 | 101 076.00 | 202 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 556.00 | 880.00 | 237 676.00 | 238 556.00 |
BZ Autres créances | 139 943.00 | | 139 943.00 | 139 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 532.00 | 17 374.00 | 367 158.00 | 384 532.00 |
CF Disponibilités | 228 868.00 | | 228 868.00 | 228 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 759.00 | 18 254.00 | 994 505.00 | 1 012 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 901.00 | 119 319.00 | 1 095 581.00 | 1 214 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 542 481.00 | 331 514.00 | | 542 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 521.00 | 231 967.00 | | 79 521.00 |
DL TOTAL (I) | 853 003.00 | 794 481.00 | | 853 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 274.00 | 14 583.00 | | 43 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 304.00 | 229 982.00 | | 193 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 579.00 | 244 564.00 | | 242 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 581.00 | 1 039 046.00 | | 1 095 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 579.00 | 244 564.00 | | 242 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 137.00 | | 1 005.00 | 201 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 208.00 | | 1 005.00 | 195 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 800.00 | 26 265.00 | | 74 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 800.00 | 26 265.00 | | 74 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 880.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 531.00 | 17 374.00 | 6 531.00 | 6 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 531.00 | 18 254.00 | 6 531.00 | 6 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 531.00 | 18 254.00 | 6 531.00 | 6 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 374.00 | 6 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VI Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 302.00 | 120 302.00 | | 120 302.00 |
VP Divers | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 269.00 | 397 340.00 | 5 929.00 | 403 269.00 |
VW T.V.A. | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 579.00 | 242 579.00 | | 242 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |