| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 938.00 | 16 352.00 | 38 585.00 | 54 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 275.00 | 21 894.00 | 381.00 | 22 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 287.00 | 87 582.00 | 54 705.00 | 142 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 429.00 | 125 829.00 | 99 601.00 | 225 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 156.00 | | 143 156.00 | 143 156.00 |
BZ Autres créances | 87 349.00 | | 87 349.00 | 87 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 532.00 | 13 597.00 | 370 935.00 | 384 532.00 |
CF Disponibilités | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 888.00 | 13 597.00 | 698 291.00 | 711 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 317.00 | 139 426.00 | 797 892.00 | 937 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 601 003.00 | 542 481.00 | | 601 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 987.00 | 79 521.00 | | -173 987.00 |
DL TOTAL (I) | 658 016.00 | 853 003.00 | | 658 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | 43 274.00 | | 18 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 457.00 | 193 304.00 | | 121 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 876.00 | 242 579.00 | | 139 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 892.00 | 1 095 581.00 | | 797 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 876.00 | 242 579.00 | | 139 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 142.00 | | 23 288.00 | 202 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 213.00 | | 23 288.00 | 196 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 065.00 | 24 763.00 | | 101 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 065.00 | 24 763.00 | | 101 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 374.00 | 13 597.00 | 17 374.00 | 17 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 254.00 | 13 597.00 | 18 254.00 | 18 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 254.00 | 13 597.00 | 18 254.00 | 18 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 597.00 | 17 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 143 156.00 | 143 156.00 | | 143 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VI Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
VP Divers | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 189.00 | 243 260.00 | 5 929.00 | 249 189.00 |
VW T.V.A. | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | 7 874.00 | | 5 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 590.00 | 55 558.00 | | 23 590.00 |
ST Autres comptes | 79 286.00 | 90 335.00 | | 79 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 873.00 | 60 239.00 | | 54 873.00 |
YT Sous‐traitance | 213 909.00 | 427 124.00 | | 213 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 637.00 | 6 187.00 | | 5 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 823.00 | 14 061.00 | | 10 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 543.00 | 288 465.00 | | 160 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 364.00 | 109 667.00 | | 59 364.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 658.00 | 633 256.00 | | 371 658.00 |