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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 938.00 | 21 846.00 | 33 091.00 | 54 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 275.00 | 22 038.00 | 237.00 | 22 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 119.00 | 110 215.00 | 62 904.00 | 173 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 261.00 | 154 100.00 | 102 162.00 | 256 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 737.00 | | 483 737.00 | 483 737.00 |
BZ Autres créances | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
CF Disponibilités | 436 012.00 | | 436 012.00 | 436 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 417.00 | | 1 044 417.00 | 1 044 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 678.00 | 154 100.00 | 1 146 579.00 | 1 300 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 601 003.00 | 601 003.00 | | 601 003.00 |
DH Report à nouveau | -173 987.00 | | | -173 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 311.00 | -173 987.00 | | 205 311.00 |
DL TOTAL (I) | 863 327.00 | 658 016.00 | | 863 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 384.00 | 18 418.00 | | 74 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 148.00 | 121 457.00 | | 208 148.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 252.00 | 139 876.00 | | 283 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 579.00 | 797 892.00 | | 1 146 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 252.00 | 139 876.00 | | 253 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 429.00 | | 30 832.00 | 225 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 500.00 | | 30 832.00 | 219 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 829.00 | 28 271.00 | | 125 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 829.00 | 28 271.00 | | 125 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 483 737.00 | 483 737.00 | | 483 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VP Divers | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 269.00 | 510 340.00 | 5 929.00 | 516 269.00 |
VW T.V.A. | 107 191.00 | 107 191.00 | | 107 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 252.00 | 283 252.00 | | 283 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | 5 186.00 | | 6 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 278.00 | 23 590.00 | | 39 278.00 |
ST Autres comptes | 86 645.00 | 79 286.00 | | 86 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 804.00 | 54 873.00 | | 78 804.00 |
YT Sous‐traitance | 385 028.00 | 213 909.00 | | 385 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 327.00 | 5 637.00 | | 4 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 771.00 | 10 823.00 | | 10 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 590.00 | 160 543.00 | | 296 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 221.00 | 59 364.00 | | 96 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 755.00 | 371 658.00 | | 589 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |