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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 938.00 | 27 340.00 | 27 598.00 | 54 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 705.00 | 21 612.00 | 93.00 | 21 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 201.00 | 138 073.00 | 44 127.00 | 182 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 773.00 | 187 026.00 | 77 747.00 | 264 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 968.00 | | 796 968.00 | 796 968.00 |
BZ Autres créances | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 475.00 | 105.00 | 404 370.00 | 404 475.00 |
CF Disponibilités | 214 530.00 | | 214 530.00 | 214 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 076.00 | 105.00 | 1 443 971.00 | 1 444 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 849.00 | 187 131.00 | 1 521 717.00 | 1 708 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 427 016.00 | 601 003.00 | | 427 016.00 |
DH Report à nouveau | 205 311.00 | -173 987.00 | | 205 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 574.00 | 205 311.00 | | 337 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 901.00 | 863 327.00 | | 1 200 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 220.00 | 74 384.00 | | 39 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 597.00 | 208 148.00 | | 281 597.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 817.00 | 283 252.00 | | 320 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 717.00 | 1 146 579.00 | | 1 521 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 817.00 | 253 252.00 | | 320 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 261.00 | | 12 730.00 | 256 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 219.00 | 264 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 219.00 | 258 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 332.00 | | 12 730.00 | 250 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 100.00 | 37 145.00 | 4 219.00 | 154 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 100.00 | 37 145.00 | 4 219.00 | 154 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105.00 | | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 796 968.00 | 796 968.00 | | 796 968.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 999.00 | 825 070.00 | 5 929.00 | 830 999.00 |
VW T.V.A. | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 817.00 | 320 817.00 | | 320 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 542.00 | 6 443.00 | | 7 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 798.00 | 39 278.00 | | 17 798.00 |
ST Autres comptes | 82 007.00 | 86 645.00 | | 82 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 091.00 | 78 804.00 | | 57 091.00 |
YT Sous‐traitance | 339 413.00 | 385 028.00 | | 339 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 783.00 | 4 327.00 | | 9 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 325.00 | 10 771.00 | | 17 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 279.00 | 296 590.00 | | 316 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 992.00 | 96 221.00 | | 79 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 309.00 | 589 755.00 | | 496 309.00 |