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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 438.00 | 39 813.00 | 21 625.00 | 61 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581 789.00 | 3 961 220.00 | 5 620 568.00 | 9 581 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 787 148.00 | 4 001 033.00 | 5 786 115.00 | 9 787 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 285.00 | | 1 014 285.00 | 1 014 285.00 |
BZ Autres créances | 213 864.00 | | 213 864.00 | 213 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 986.00 | | 1 275 986.00 | 1 275 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 063 135.00 | 4 001 033.00 | 7 062 101.00 | 11 063 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 549 321.00 | -1 203 464.00 | | -1 549 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 899.00 | -345 856.00 | | 1 186 899.00 |
DL TOTAL (I) | 877 578.00 | -309 321.00 | | 877 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545 570.00 | 7 394 095.00 | | 5 545 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 993.00 | 340 238.00 | | 222 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 192.00 | 139 171.00 | | 280 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 767.00 | 100 745.00 | | 135 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 523.00 | 7 974 250.00 | | 6 184 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 101.00 | 7 664 929.00 | | 7 062 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 459.00 | 2 632 736.00 | 4 098 195.00 | 1 465 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 459.00 | 2 632 736.00 | 4 098 195.00 | 1 465 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 461.00 | 2 563 824.00 | | 4 102 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 561.00 | 2 909 681.00 | | 2 915 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 899.00 | -345 856.00 | | 1 186 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 252 455.00 | | 571 922.00 | 9 252 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 228.00 | 9 787 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 228.00 | 9 630 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 096 066.00 | | 571 922.00 | 9 096 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 226.00 | 1 346 807.00 | | 2 654 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 078.00 | 6 734.00 | | 33 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 147.00 | 1 340 073.00 | | 2 621 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 545 570.00 | 3 697 046.00 | 1 848 524.00 | 5 545 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 993.00 | 222 993.00 | | 222 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 767.00 | 135 767.00 | | 135 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 285.00 | 1 014 285.00 | | 1 014 285.00 |
VB T. V. A. | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
VC Groupe et associés | 120 003.00 | 120 003.00 | | 120 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848 525.00 | | | 1 848 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 936.00 | 1 370 936.00 | | 1 370 936.00 |
VW T.V.A. | 228 475.00 | 228 475.00 | | 228 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 523.00 | 4 335 999.00 | 1 848 524.00 | 6 184 523.00 |