| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 296 115.00 | 8 336 015.00 | 1 960 099.00 | 10 296 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 452 503.00 | 8 397 454.00 | 2 055 049.00 | 10 452 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 027.00 | | 668 027.00 | 668 027.00 |
BZ Autres créances | 495 742.00 | | 495 742.00 | 495 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 262.00 | | 1 195 262.00 | 1 195 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 647 766.00 | 8 397 454.00 | 3 250 312.00 | 11 647 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 863.00 | -356 535.00 | | -254 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061.00 | 101 671.00 | | -4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 981 074.00 | 985 136.00 | | 981 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 046.00 | 2 997 046.00 | | 1 897 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 582.00 | 194 806.00 | | 196 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 625.00 | 102 602.00 | | 115 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 129.00 | 98 510.00 | | 52 129.00 |
EA Autres dettes | 7 854.00 | 9 627.00 | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 237.00 | 3 402 593.00 | | 2 269 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 312.00 | 4 387 729.00 | | 3 250 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 237.00 | 3 402 593.00 | | 2 269 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 266.00 | | 2 771 266.00 | 2 771 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 266.00 | | 2 771 266.00 | 2 771 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 255.00 | 2 844 524.00 | | 2 775 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 317.00 | 2 742 853.00 | | 2 779 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 061.00 | 101 671.00 | | -4 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 373 373.00 | | 313 990.00 | 10 373 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 860.00 | 10 452 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 860.00 | 10 296 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 216 985.00 | | 313 990.00 | 10 216 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 845 492.00 | 1 551 961.00 | | 6 845 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 366.00 | 4 071.00 | | 57 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788 125.00 | 1 547 890.00 | | 6 788 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 897 046.00 | 1 897 046.00 | | 1 897 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 582.00 | 196 582.00 | | 196 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
UX Autres créances clients | 668 027.00 | 668 027.00 | | 668 027.00 |
VB T. V. A. | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VC Groupe et associés | 446 323.00 | 446 323.00 | | 446 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 212.00 | 1 290 212.00 | | 1 290 212.00 |
VW T.V.A. | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 237.00 | 2 269 237.00 | | 2 269 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 547.00 | 10 235.00 | | 11 547.00 |
ST Autres comptes | 455 411.00 | 437 453.00 | | 455 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 516.00 | 277 646.00 | | 278 516.00 |
YT Sous‐traitance | 399 825.00 | 405 457.00 | | 399 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 60 485.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 2 595.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | 2 595.00 | | 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 957.00 | 385 334.00 | | 553 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 900.00 | 281 809.00 | | 169 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 301.00 | 1 191 277.00 | | 1 145 301.00 |