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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 438.00 | 24 302.00 | 37 136.00 | 61 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 652 242.00 | 1 407 001.00 | 6 245 240.00 | 7 652 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 102.00 | | 273 102.00 | 273 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 081 733.00 | 1 431 303.00 | 6 650 429.00 | 8 081 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 838.00 | | 383 838.00 | 383 838.00 |
BZ Autres créances | 440 096.00 | | 440 096.00 | 440 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 220.00 | | 859 220.00 | 859 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 940 954.00 | 1 431 303.00 | 7 509 650.00 | 8 940 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -780 217.00 | -279 832.00 | | -780 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 246.00 | -500 385.00 | | -423 246.00 |
DL TOTAL (I) | 36 535.00 | 459 782.00 | | 36 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 641 095.00 | 3 540 000.00 | | 6 641 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 509.00 | 438 167.00 | | 295 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 821.00 | 848 879.00 | | 137 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 689.00 | 840 492.00 | | 398 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 473 114.00 | 5 667 540.00 | | 7 473 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 509 650.00 | 6 127 322.00 | | 7 509 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 019.00 | 2 127 540.00 | | 832 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 965.00 | 1 886 120.00 | 2 069 086.00 | 182 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 965.00 | 1 886 120.00 | 2 069 086.00 | 182 965.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 125.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 448.00 | 1 130 845.00 | | 2 075 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 695.00 | 1 631 231.00 | | 2 498 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 246.00 | -500 385.00 | | -423 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 375 910.00 | | 2 900 727.00 | 5 375 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 904.00 | | 8 081 733.00 | 194 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 904.00 | | 7 925 344.00 | 194 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280 947.00 | | 2 839 302.00 | 5 280 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 525.00 | | 61 425.00 | 33 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 194 904.00 | | | 194 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 178.00 | 896 125.00 | | 535 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | 10 819.00 | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 696.00 | 885 305.00 | | 521 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 641 095.00 | | 6 641 095.00 | 6 641 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 509.00 | 295 509.00 | | 295 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 689.00 | 398 689.00 | | 398 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
UX Autres créances clients | 383 838.00 | 383 838.00 | | 383 838.00 |
VB T. V. A. | 121 621.00 | 121 621.00 | | 121 621.00 |
VC Groupe et associés | 311 009.00 | 311 009.00 | | 311 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 101 095.00 | | | 3 101 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 170.00 | 859 220.00 | 94 950.00 | 954 170.00 |
VW T.V.A. | 137 821.00 | 137 821.00 | | 137 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473 114.00 | 832 019.00 | 6 641 095.00 | 7 473 114.00 |