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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 438.00 | 57 366.00 | 4 071.00 | 61 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 074 455.00 | 6 788 125.00 | 3 286 329.00 | 10 074 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 373 373.00 | 6 845 492.00 | 3 527 881.00 | 10 373 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 160.00 | | 255 160.00 | 255 160.00 |
BZ Autres créances | 559 129.00 | | 559 129.00 | 559 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 847.00 | | 859 847.00 | 859 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 233 221.00 | 6 845 492.00 | 4 387 729.00 | 11 233 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 535.00 | -362 421.00 | | -356 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 671.00 | 5 885.00 | | 101 671.00 |
DL TOTAL (I) | 985 136.00 | 883 464.00 | | 985 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 046.00 | 3 697 046.00 | | 2 997 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 806.00 | 198 422.00 | | 194 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 602.00 | 149 053.00 | | 102 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 510.00 | 53 454.00 | | 98 510.00 |
EA Autres dettes | 9 627.00 | 480 910.00 | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 593.00 | 4 578 887.00 | | 3 402 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 729.00 | 5 462 351.00 | | 4 387 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 593.00 | 4 578 887.00 | | 3 402 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 104.00 | | 2 825 104.00 | 2 825 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 104.00 | | 2 825 104.00 | 2 825 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 524.00 | 2 909 869.00 | | 2 844 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 853.00 | 2 903 983.00 | | 2 742 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 671.00 | 5 885.00 | | 101 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 261 904.00 | | 377 211.00 | 10 261 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 741.00 | 10 373 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 741.00 | 10 216 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 105 515.00 | | 377 211.00 | 10 105 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410 777.00 | 1 434 715.00 | | 5 410 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 590.00 | 8 776.00 | | 48 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362 187.00 | 1 425 938.00 | | 5 362 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 997 046.00 | 2 997 046.00 | | 2 997 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 806.00 | 194 806.00 | | 194 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
UX Autres créances clients | 255 160.00 | 255 160.00 | | 255 160.00 |
VB T. V. A. | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
VC Groupe et associés | 503 356.00 | 503 356.00 | | 503 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 797.00 | 954 797.00 | | 954 797.00 |
VW T.V.A. | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 593.00 | 3 402 593.00 | | 3 402 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 235.00 | 14 152.00 | | 10 235.00 |
ST Autres comptes | 437 453.00 | 480 374.00 | | 437 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 646.00 | 255 992.00 | | 277 646.00 |
YT Sous‐traitance | 405 457.00 | 528 304.00 | | 405 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 485.00 | 60 021.00 | | 60 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | 7 280.00 | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | 7 280.00 | | 2 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 334.00 | 614 969.00 | | 385 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 809.00 | 220 030.00 | | 281 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 277.00 | 1 338 845.00 | | 1 191 277.00 |