| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 439.00 | 33 079.00 | 28 360.00 | 61 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 009 867.00 | 2 621 148.00 | 6 388 720.00 | 9 009 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 252 455.00 | 2 654 227.00 | 6 598 229.00 | 9 252 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 447.00 | | 676 447.00 | 676 447.00 |
BZ Autres créances | 348 376.00 | | 348 376.00 | 348 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 701.00 | | 1 066 701.00 | 1 066 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 319 156.00 | 2 654 227.00 | 7 664 930.00 | 10 319 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 203 464.00 | -780 217.00 | | -1 203 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 857.00 | -423 247.00 | | -345 857.00 |
DL TOTAL (I) | -309 321.00 | 36 536.00 | | -309 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 394 095.00 | 6 641 095.00 | | 7 394 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 239.00 | 295 510.00 | | 340 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 172.00 | 137 821.00 | | 139 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 745.00 | 398 689.00 | | 100 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 974 251.00 | 7 473 115.00 | | 7 974 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 930.00 | 7 509 651.00 | | 7 664 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 562 725.00 | | 2 562 725.00 | 2 562 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 725.00 | | 2 562 725.00 | 2 562 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 824.00 | 2 075 448.00 | | 2 563 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 681.00 | 2 498 695.00 | | 2 909 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 857.00 | -423 247.00 | | -345 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 081 733.00 | | 1 319 667.00 | 8 081 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 945.00 | 9 252 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 945.00 | 9 096 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 925 345.00 | | 1 319 667.00 | 7 925 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 304.00 | 1 222 923.00 | | 1 431 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 302.00 | 8 777.00 | | 24 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 002.00 | 1 214 146.00 | | 1 407 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 394 095.00 | 7 394 095.00 | | 7 394 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 239.00 | 340 239.00 | | 340 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
UX Autres créances clients | 676 447.00 | 676 447.00 | | 676 447.00 |
VB T. V. A. | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
VC Groupe et associés | 264 520.00 | 264 520.00 | | 264 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 651.00 | 1 161 651.00 | | 1 161 651.00 |
VW T.V.A. | 139 172.00 | 139 172.00 | | 139 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 974 251.00 | 7 974 251.00 | | 7 974 251.00 |