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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 438.00 | 48 590.00 | 12 848.00 | 61 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001 466.00 | 5 362 187.00 | 4 639 279.00 | 10 001 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 049.00 | | 104 049.00 | 104 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 261 904.00 | 5 410 777.00 | 4 851 127.00 | 10 261 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 871.00 | 17 750.00 | 469 121.00 | 486 871.00 |
BZ Autres créances | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 974.00 | 17 750.00 | 611 224.00 | 628 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 890 879.00 | 5 428 527.00 | 5 462 351.00 | 10 890 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 421.00 | -1 549 321.00 | | -362 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 885.00 | 1 186 899.00 | | 5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 883 464.00 | 877 578.00 | | 883 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697 046.00 | 5 545 570.00 | | 3 697 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 422.00 | 222 993.00 | | 198 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 053.00 | 280 192.00 | | 149 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 454.00 | 135 767.00 | | 53 454.00 |
EA Autres dettes | 480 910.00 | | | 480 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 887.00 | 6 184 523.00 | | 4 578 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 351.00 | 7 062 101.00 | | 5 462 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578 887.00 | 4 335 999.00 | | 4 578 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 869.00 | | 2 909 869.00 | 2 909 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 869.00 | | 2 909 869.00 | 2 909 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 869.00 | 4 102 461.00 | | 2 909 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 983.00 | 2 915 561.00 | | 2 903 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 885.00 | 1 186 899.00 | | 5 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 787 148.00 | | 894 432.00 | 9 787 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 677.00 | | 10 261 904.00 | 419 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 677.00 | | 10 105 515.00 | 419 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 630 760.00 | | 894 432.00 | 9 630 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 419 677.00 | | | 419 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001 033.00 | 1 409 743.00 | | 4 001 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 813.00 | 8 776.00 | | 39 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961 220.00 | 1 400 966.00 | | 3 961 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 697 046.00 | 3 697 046.00 | | 3 697 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 422.00 | 198 422.00 | | 198 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
UX Autres créances clients | 486 871.00 | 486 871.00 | | 486 871.00 |
VB T. V. A. | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VI Groupe et associés | 480 910.00 | 480 910.00 | | 480 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848 524.00 | | | 1 848 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 924.00 | 723 924.00 | | 723 924.00 |
VW T.V.A. | 149 053.00 | 149 053.00 | | 149 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 887.00 | 4 578 887.00 | | 4 578 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 508.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 152.00 | 10 250.00 | | 14 152.00 |
ST Autres comptes | 480 374.00 | 495 381.00 | | 480 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 992.00 | 356 414.00 | | 255 992.00 |
YT Sous‐traitance | 528 304.00 | 370 860.00 | | 528 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 021.00 | 54 933.00 | | 60 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 280.00 | 21 106.00 | | 7 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 280.00 | 21 614.00 | | 7 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 969.00 | 188 383.00 | | 614 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 030.00 | 51 512.00 | | 220 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338 845.00 | 1 287 840.00 | | 1 338 845.00 |