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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 665 939.00 | | 193 665 939.00 | 193 665 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 478 607.00 | | 478 607.00 | 478 607.00 |
CF Disponibilités | 1 444 313.00 | | 1 444 313.00 | 1 444 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 044.00 | | 1 959 044.00 | 1 959 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 624 983.00 | | 195 624 983.00 | 195 624 983.00 |
CU Autres participations | 193 665 939.00 | | 193 665 939.00 | 193 665 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 893 752.00 | | | 47 893 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 135.00 | | | 1 849 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 262.00 | | | -445 262.00 |
DK Provisions réglementées | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
DL TOTAL (I) | 49 325 017.00 | | | 49 325 017.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 945 483.00 | | | 60 945 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 162 327.00 | | | 85 162 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 155.00 | | | 186 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 299 965.00 | | | 146 299 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 624 983.00 | | | 195 624 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 044.00 | | | 296 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 392.00 | | | -27 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 262.00 | | | 475 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 262.00 | | | -445 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 665 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 665 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 665 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 193 665 939.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 945 483.00 | | | 60 945 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 156.00 | 186 156.00 | | 186 156.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 162 327.00 | 103 889.00 | | 85 162 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 003 921.00 | | | 146 003 921.00 |
VP Divers | 478 607.00 | 478 607.00 | | 478 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 731.00 | 514 731.00 | | 514 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 299 966.00 | 296 045.00 | | 146 299 966.00 |